Anleihe (supranational) • Honduras

Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI RP/DL-Medium-Term Nts 2024(31)

WKN
A3L4Z3
ISIN
XS2922764431
Emittent
Central American Bank for Economic Integration
WKN
A3L4Z3
Emittent
Central American Bank for Economic Integration
ISIN
XS2922764431
• Stuttgart
99,420 %
+0,500 %+0,51 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
6,844
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
23.10.2031
Nominal
10.000.000,00

Kupon & Rendite von Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI RP/DL-Medium-Term Nts 2024(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,750 %
Erstes Kupondatum23.10.2025
Letztes Kupondatum23.10.2031
Nächster Zinstermin23.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,789 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,844 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs99,420 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen3,900 %
Duration5,221 Jahre
Modifizierte Duration4,886 %
Konvexität32,967
Zinselastizität0,334

Stammdaten zu Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI RP/DL-Medium-Term Nts 2024(31)

  • Emittent
    Central American Bank for Economic Integration
  • Land des Emittenten
    Honduras
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    23.10.2031
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    23.10.2024
  • Emissionsvolumen
    555.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,08 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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