Rentenfonds • Renten International High Yield
Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR ACC
• KVG
120,450 EUR
-0,300 EUR-0,25 %
Geld
120,450 EUR
Brief
120,450 EUR
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Fondsvolumen
408,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 6,72 % |
Polen, Republik ZY-Inflation Lkd Bds 2023(36) Anleihe · WKN A3L03B · ISIN PL0000117024 | 6,34 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S Anleihe · WKN A28XX4 · ISIN XS2176897754 | 5,04 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911 | 3,22 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S Anleihe · WKN A3LJSV · ISIN USP5015VAQ97 | 2,35 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 2,28 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 2,20 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 2,02 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,00 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 1,90 % |
| Summe: | 34,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR ACC
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbdelak Adjriou, Alessandra Alecci
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen408,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,54 % | 2,77 % | 3,74 % | 5,17 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -0,82 % | -5,29 % | -5,29 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,91 | 117,58 | 109,13 | 93,29 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,34 | 119,42 | 115,44 | 109,09 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - F EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +2,23 % | +7,50 % | +28,06 % | – | – |
| Relativer Return | +1,18 % | +1,49 % | +9,97 % | +5,96 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,18 % | +0,49 % | +0,79 % | +0,16 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,45 % | +4,30 % | +14,67 % | -8,86 % | +2,84 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +0,93 % | +1,18 % | +0,58 % | – | – |
| Excess Return | +5,28 % | +7,65 % | +20,48 % | +21,60 % | – | – |