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Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

WKN: A2DSRY

ISIN: LU1623763221

Emittent: Carmignac Gestion

WKN: A2DSRY

Emittent: Carmignac Gestion

ISIN: LU1623763221

gestern, 08:00:00 • KVG

135,760 EUR

+0,180 EUR+0,13 %

Geld

135,760 EUR

Brief

135,760 EUR

Fondsvolumen

228,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998	6,49 %
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28) Anleihe · WKN A3LC45 · ISIN US04522KAJ51	3,23 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18XEJ · ISIN USP3579EBK21	3,21 %
JAPAN 23/63 Anleihe · WKN A3LJH4 · ISIN JP1400161P53	3,15 %
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696	3,01 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291	2,99 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736	2,98 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) Anleihe · WKN A2825E · ISIN US71654QDF63	2,61 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/51) Anleihe · WKN A28X9E · ISIN US195325DT91	2,20 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(53) Anleihe · WKN A3LEN0 · ISIN US912810TP30	2,20 %
Summe:	32,07 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1623763221 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,40 %	nein	–
LU2277146382	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	–
LU2346238343	USD	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	–
LU1623763734	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.

Stammdaten zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

KVG
Carmignac Gestion
Fondsmanager/Anlageberater
Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
228,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Juli 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,760 EUR +0,180 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,13 %	135,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	135,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,26 %
3 Monate
3,19 %
1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
10,18 %
5 Jahre
9,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-5,04 %
3 Jahre
-22,07 %
5 Jahre
-22,07 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
137,60
3 Monate
137,60
1 Jahr
137,60
3 Jahre
137,60
5 Jahre
137,60
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,18
3 Monate
134,35
1 Jahr
126,72
3 Jahre
104,18
5 Jahre
94,07
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,10
3 Monate
135,97
1 Jahr
132,54
3 Jahre
125,62
5 Jahre
120,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,26 %	3,19 %	5,04 %	10,18 %	9,66 %	–
Maximaler Verlust	-0,78 %	-0,78 %	-5,04 %	-22,07 %	-22,07 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60	–
Tiefstkurs (in EUR)	136,18	134,35	126,72	104,18	94,07	–
Durchschnittspreis (in EUR)	137,10	135,97	132,54	125,62	120,48	–

Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+6,21 %
3 Jahre
+7,34 %
5 Jahre
+43,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,89 %
3 Monate
-5,37 %
1 Jahr
-11,57 %
3 Jahre
-9,30 %
5 Jahre
+18,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,89 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,52 %
2023
+14,30 %
2022
-9,37 %
2021
+3,24 %
2020
+9,84 %
2019
+28,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,45 %
2 Jahre
+17,78 %
3 Jahre
+8,78 %
4 Jahre
+35,86 %
5 Jahre
+44,53 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,01 %	+1,00 %	+6,21 %	+7,34 %	+43,03 %	–
Relativer Return	-2,89 %	-5,37 %	-11,57 %	-9,30 %	+18,33 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,89 %	-1,82 %	-1,02 %	-0,27 %	+0,28 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,52 %	+14,30 %	-9,37 %	+3,24 %	+9,84 %	+28,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,93 %	+0,28 %	+0,83 %	+0,80 %	–
Excess Return	+2,45 %	+17,78 %	+8,78 %	+35,86 %	+44,53 %	–

Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Stammdaten zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC

Fondsprospekte zu Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC