Carmignac Portfolio EM Debt - FW EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio EM Debt - FW EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S Anleihe · WKN A28XX4 · ISIN XS2176897754 | 5,22 % |
Polen, Republik ZY-Inflation Lkd Bds 2023(36) Anleihe · WKN A3L03B · ISIN PL0000117024 | 4,91 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 3,98 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911 | 3,50 % |
| BRAZIL 22/27 Anleihe · WKN A3LYFA · ISIN BRSTNCNTB682 | 2,67 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 2,65 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S Anleihe · WKN A3LJSV · ISIN USP5015VAQ97 | 2,46 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 2,40 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 2,36 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 2,18 % |
| Summe: | 32,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio EM Debt - FW EUR ACC
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio EM Debt - FW EUR ACC
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio EM Debt - FW EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 152,520 EUR -0,120 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,08 % | 152,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 152,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - FW EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,23 % | 2,95 % | 4,05 % | 7,01 % | 8,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -1,14 % | -5,27 % | -6,93 % | -22,07 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,12 | 153,12 | 153,12 | 153,12 | 153,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,61 | 148,56 | 143,26 | 110,58 | 107,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,33 | 150,11 | 148,26 | 138,56 | 133,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - FW EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,03 % | +2,32 % | +4,88 % | +29,96 % | +29,83 % | – |
| Relativer Return | +1,22 % | +2,24 % | +1,11 % | +15,12 % | +3,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,22 % | +0,74 % | +0,09 % | +0,39 % | +0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,76 % | +4,12 % | +15,26 % | -9,05 % | +3,93 % | +10,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +0,82 % | +1,21 % | +0,38 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +2,17 % | +7,97 % | +28,11 % | +14,61 % | +32,05 % | – |