Carmignac Portfolio EM Debt - F USD DIS H
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 3,720 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 1,730 USD |
28.04.2023 Ausschüttend | 1,690 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio EM Debt - F USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 5,84 % |
Polen, Republik ZY-Inflation Lkd Bds 2023(36) Anleihe · WKN A3L03B · ISIN PL0000117024 | 5,19 % |
| BRAZIL 6.00% 15/05/2027 Anleihe · WKN A3LYFA · ISIN BRSTNCNTB682 | 3,80 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(28) Anleihe · WKN A3LBKJ · ISIN IT0005517195 | 3,09 % |
| INDONESIA 2032 FR74 Anleihe · WKN A19CPL · ISIN IDG000012204 | 3,04 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(37) Anleihe · WKN A3KVJY · ISIN CZ0001006316 | 2,75 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 2,51 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465 | 2,39 % |
Ungarn EO-Bonds 2025(34) Anleihe · WKN A3L708 · ISIN XS2971936948 | 2,31 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S Anleihe · WKN A28XX4 · ISIN XS2176897754 | 2,20 % |
| Summe: | 33,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio EM Debt - F USD DIS H
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio EM Debt - F USD DIS H
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio EM Debt - F USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,990 USD +13,460 USD · +14,24 % 29.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | +13,460 USD · +14,24 % | 107,990 USD 29.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | 107,990 USD 29.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 97,840 EUR +9,299 EUR · +10,50 % 29.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | +9,299 EUR · +10,50 % | 97,840 EUR 29.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | 97,840 EUR 29.12.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - F USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio EM Debt - F USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |