Rentenfonds • Renten International
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
- WKN
- A2AHC9
- ISIN
- LI0320182699
•
96,782 EUR
-1,370 EUR-1,40 %
Geld
96,782 EUR
Brief
98,709 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
11,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.04.2026 Ausschüttend | 3,000 CHF |
24.03.2025 Ausschüttend | 3,000 CHF |
18.03.2024 Ausschüttend | 3,000 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EQ65 · ISIN US91282CQB09 | 3,65 % |
Sampo OYJ EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4EHDY · ISIN XS3168696378 | 3,42 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) Anleihe · WKN DL19VZ · ISIN DE000DL19VZ9 | 3,35 % |
3% LA BANQUE POSTALE COCO 21-PP JUN.SUB (113885542 Anleihe · WKN A3KWTS · ISIN FR0014005O90 | 3,20 % |
| GARDA W.SEC. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KRJ0 · ISIN US36485MAL37 | 2,90 % |
Julius Baer Gruppe AG DL-FLR Bonds 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KWQP · ISIN XS2387925501 | 2,80 % |
ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRMP · ISIN XS2724532333 | 2,60 % |
SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L7AJ · ISIN FR001400UM87 | 2,60 % |
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) Anleihe · WKN A3H3EX · ISIN XS2281343686 | 2,54 % |
| AERCAP I./G. 24/55 FLR Anleihe · WKN A3L1H1 · ISIN US00774MBK09 | 2,31 % |
| Summe: | 29,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Der Anlageschwerpunkt des OGAW wird auf Investments in Hybridanleihen inklusive CoCo-Bonds, Hochzins- und Schwellenländeranleihen liegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChameleon Asset Management AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNEUE BANK AG, Vaduz
- Fondsvolumen11,74 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,01 % | 1,42 % | 2,51 % | 4,17 % | 6,02 % | 9,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -1,04 % | -3,47 % | -5,80 % | -24,45 % | -30,61 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,86 | 93,34 | 97,48 | 101,18 | 115,98 | 118,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,37 | 92,37 | 92,31 | 91,19 | 87,16 | 81,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,64 | 92,89 | 95,04 | 96,60 | 97,61 | 103,90 |
Performance-Kennzahlen zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,33 % | -3,37 % | -1,65 % | +10,57 % | +5,00 % | +31,05 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,51 % | +0,78 % | +4,05 % | +17,78 % | -15,65 % | +9,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,28 | -0,75 | +0,03 | +0,81 | -0,26 | +0,13 |
| Excess Return | -3,24 % | -5,49 % | +0,42 % | +17,87 % | -7,58 % | +12,68 % |