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Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS

WKN: A2AHC9
A2AHC9

ISIN: LI0320182699
LI0320182699

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A2AHC9
A2AHC9

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0320182699
LI0320182699

22.04.2024, 08:00:00 •

98,446 EUR

-0,557 EUR-0,56 %

Geld

98,446 EUR

Brief

100,411 EUR

Fondsvolumen

17,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,24 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.03.2024 Ausschüttend	3,000 CHF
17.04.2023 Ausschüttend	3,000 CHF
25.04.2022 Ausschüttend	0,540 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMZ · ISIN XS2338167104	3,39 %
Aryzta AG SF-Var. Anl. 2014(20/Und.) Anleihe · WKN A1ZQW6 · ISIN CH0253592783	2,84 %
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN5 · ISIN XS2361344315	2,77 %
Aryzta AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.) Anleihe · WKN A1HHTC · ISIN CH0200044813	2,63 %
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28TEV · ISIN XS2112335752	2,24 %
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) Anleihe · WKN A161YP · ISIN XS1271836600	2,19 %
Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTS · ISIN USF507APAB73	2,10 %
UNICREDIT 21/UND.FLR Anleihe · WKN A3KTN2 · ISIN XS2356217039	2,09 %
Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19QH4 · ISIN USG5002FAM89	1,99 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142	1,98 %
Summe:	24,22 %

Stand: 25.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0320182699 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	2,00 %	1,24 %	nein	–
LI0320182673	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Batterien

Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich hohe laufende Er-träge zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermö-gen vorwiegend investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von priva-ten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Der Anlageschwerpunkt des OGAW wird auf Investments in Hybridanleihen inklusive CoCo-Bonds, Hochzins- und Schwellenländeranleihen liegen.

Stammdaten zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Wil Asset Management (Liechtenstein) AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
NEUE BANK AG, Vaduz

Fondsvolumen
17,33 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
2. Mai 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,690 CHF -0,280 CHF · -0,29 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 CHF · -0,29 %	95,690 CHF 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,600 CHF 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,910 CHF 1,96 %
KVG Echtzeit	–	98,446 EUR -0,557 EUR · -0,56 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,557 EUR · -0,56 %	98,446 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,411 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,965 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
1,95 %
3 Monate
3,41 %
1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
12,30 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-3,41 %
3 Jahre
-24,45 %
5 Jahre
-30,61 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,41
3 Monate
100,19
1 Jahr
100,19
3 Jahre
115,98
5 Jahre
118,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,69
3 Monate
95,69
1 Jahr
90,79
3 Jahre
87,16
5 Jahre
81,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,58
3 Monate
98,06
1 Jahr
94,78
3 Jahre
100,45
5 Jahre
103,55
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,95 %	3,41 %	5,55 %	7,15 %	12,30 %	–
Maximaler Verlust	-1,77 %	-1,77 %	-3,41 %	-24,45 %	-30,61 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	97,41	100,19	100,19	115,98	118,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,69	95,69	90,79	87,16	81,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,58	98,06	94,78	100,45	103,55	–

Performance-Kennzahlen zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
+8,37 %
3 Jahre
+1,59 %
5 Jahre
+13,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,68 %
2023
+17,78 %
2022
-15,65 %
2021
+9,26 %
2020
-0,47 %
2019
+18,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,37 %
2 Jahre
-2,32 %
3 Jahre
-9,00 %
4 Jahre
+19,07 %
5 Jahre
-1,43 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,42 %	-2,10 %	+8,37 %	+1,59 %	+13,38 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,68 %	+17,78 %	-15,65 %	+9,26 %	-0,47 %	+18,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	-0,14 %	-0,44 %	+0,57 %	-0,02 %	–
Excess Return	+3,37 %	-2,32 %	-9,00 %	+19,07 %	-1,43 %	–