Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
- WKN
- A2AHC9
- ISIN
- LI0320182699
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.03.2025 Ausschüttend | 3,000 CHF |
18.03.2024 Ausschüttend | 3,000 CHF |
17.04.2023 Ausschüttend | 3,000 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ILIAD HLDG 21/28 REGS | 3,83 % |
| PICARDE S. 21/27 REGS | 3,48 % |
| RUMAENIEN 20/50 MTN REGS | 3,09 % |
| BK LC FINCO 21/29 REGS | 2,74 % |
| DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | 2,55 % |
| AMS 20/27 CV | 2,46 % |
| BQUE POSTALE 21/UND. FLR | 2,40 % |
| GARDA W.SEC. 21/29 144A | 2,34 % |
| JUL.BAER GRP 21/UND. FLR | 2,12 % |
| MARCOLIN 21/26 REGS | 2,04 % |
| Summe: | 27,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 1,39 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,39 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
Fondsstrategie zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Der Anlageschwerpunkt des OGAW wird auf Investments in Hybridanleihen inklusive CoCo-Bonds, Hochzins- und Schwellenländeranleihen liegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,470 CHF +0,460 CHF · +0,47 % 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,460 CHF · +0,47 % | 97,470 CHF 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,420 CHF 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,950 CHF 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 104,576 EUR +0,688 EUR · +0,66 % 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,688 EUR · +0,66 % | 104,576 EUR 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,668 EUR 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,092 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,70 % | 3,06 % | 4,56 % | 6,01 % | 6,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,59 % | -5,80 % | -6,77 % | -24,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,47 | 97,47 | 101,18 | 101,18 | 118,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,12 | 94,00 | 92,42 | 87,16 | 87,16 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,80 | 95,90 | 98,27 | 95,57 | 101,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,60 % | +3,67 % | +6,95 % | +23,00 % | +27,55 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,39 % | +4,05 % | +17,78 % | -15,65 % | +9,26 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,74 % | +0,81 % | -0,13 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | -0,11 % | +7,44 % | +15,40 % | -3,26 % | +11,30 % | – |