Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
25.04.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMZ · ISIN XS2338167104 | 3,39 % |
Aryzta AG SF-Var. Anl. 2014(20/Und.) Anleihe · WKN A1ZQW6 · ISIN CH0253592783 | 2,84 % |
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN5 · ISIN XS2361344315 | 2,77 % |
Aryzta AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.) Anleihe · WKN A1HHTC · ISIN CH0200044813 | 2,63 % |
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28TEV · ISIN XS2112335752 | 2,24 % |
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) Anleihe · WKN A161YP · ISIN XS1271836600 | 2,19 % |
Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTS · ISIN USF507APAB73 | 2,10 % |
UNICREDIT 21/UND.FLR Anleihe · WKN A3KTN2 · ISIN XS2356217039 | 2,09 % |
Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19QH4 · ISIN USG5002FAM89 | 1,99 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142 | 1,98 % |
Summe: | 24,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,24 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 1,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich hohe laufende Er-träge zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermö-gen vorwiegend investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von priva-ten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Der Anlageschwerpunkt des OGAW wird auf Investments in Hybridanleihen inklusive CoCo-Bonds, Hochzins- und Schwellenländeranleihen liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,540 EUR -0,230 EUR · -0,21 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |