Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA EUR DIS
- WKN
- A2AHC8
- ISIN
- LI0320182673
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.03.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
18.03.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aryzta AG SF-Var. Anl. 2014(20/Und.) Anleihe · WKN A1ZQW6 · ISIN CH0253592783 | 3,49 % |
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN5 · ISIN XS2361344315 | 3,34 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142 | 2,98 % |
Birkenstock Financing S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMZ · ISIN XS2338167104 | 2,71 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) Anleihe · WKN DL19VZ · ISIN DE000DL19VZ9 | 2,56 % |
Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTS · ISIN USF507APAB73 | 2,33 % |
3% LA BANQUE POSTALE COCO 21-PP JUN.SUB (113885542 Anleihe · WKN A3KWTS · ISIN FR0014005O90 | 2,31 % |
| GARDA W.SEC. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KRJ0 · ISIN US36485MAL37 | 2,22 % |
ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A283WZ · ISIN DE000A283WZ3 | 2,17 % |
Julius Baer Gruppe AG DL-FLR Bonds 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KWQP · ISIN XS2387925501 | 2,03 % |
| Summe: | 26,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,39 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 1,39 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA EUR DIS
Fondsstrategie zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA EUR DIS
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Der Anlageschwerpunkt des OGAW wird auf Investments in Hybridanleihen inklusive CoCo-Bonds, Hochzins- und Schwellenländeranleihen liegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,960 EUR +0,280 EUR · +0,25 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,280 EUR · +0,25 % | 110,960 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,180 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,220 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,38 % | 7,31 % | 4,32 % | 6,22 % | 6,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -5,07 % | -5,45 % | -9,04 % | -20,49 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,96 | 115,87 | 116,33 | 116,33 | 122,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,16 | 107,10 | 107,10 | 93,67 | 93,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,28 | 111,12 | 112,61 | 105,74 | 109,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Chameleon Bond Opportunity Fonds Global - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | -1,64 % | +4,40 % | +17,20 % | +28,97 % | – |
| Relativer Return | – | +4,26 % | +3,21 % | +21,51 % | +44,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +1,40 % | +0,26 % | +0,54 % | +0,62 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,62 % | +7,42 % | +15,92 % | -16,42 % | +6,34 % | -0,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +1,46 % | +0,76 % | +0,32 % | +0,86 % | – |
| Excess Return | +1,01 % | +13,69 % | +15,07 % | +7,79 % | +30,47 % | – |