UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B EUR DIS H
- WKN
- A3DXG0
- ISIN
- LU2160859653
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,08 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.07.2025 Ausschüttend | 29,084 EUR |
18.02.2025 Ausschüttend | 63,830 EUR |
20.02.2024 Ausschüttend | 56,560 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ARGENTINIEN 20/35 | 0,92 % |
| ECUADOR 20/35 REGS | 0,82 % |
| URUGUAY 2050 | 0,80 % |
| ARGENTINIEN 20/30 | 0,70 % |
| UNGARN 24/36 REGS | 0,62 % |
| POLEN 24/34 | 0,56 % |
| ARGENTINIEN 20/38 | 0,56 % |
| URUGUAY 18/55 | 0,53 % |
| URUGUAY 22/34 | 0,53 % |
| POLEN 24/54 | 0,51 % |
| Summe: | 6,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B EUR DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B EUR DIS H
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoman Zahnd, Santosh Prasad, Riccardo Ghirlandi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
- Fondsvolumen276,09 Mio. USD234,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,91 % | 3,21 % | 4,62 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,87 % | -4,60 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.127,38 | 1.127,38 | 1.164,68 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.102,74 | 1.089,47 | 1.049,13 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.111,84 | 1.107,86 | 1.114,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,78 % | +5,29 % | +5,53 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,81 % | +3,51 % | +2,94 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,81 % | +1,16 % | +0,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,71 % | +3,92 % | +7,53 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +1,34 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,24 % | +14,78 % | – | – | – | – |