CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBXH CHF ACC H
- WKN
- A2PU8F
- ISIN
- LU2076205058
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Kursentwicklung
- -0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
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- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 941,169 EUR |
| Tief | 941,169 EUR |
| Vortag | 939,051 EUR |
| Eröffnung | 941,169 EUR |
| Jahreshoch | 968,676 EUR |
| Jahrestief | 873,583 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBXH CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,00 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,79 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,79 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,68 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 0,63 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,62 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,59 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,54 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 0,53 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 0,53 % |
| Summe: | 6,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,05 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,08 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,05 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,28 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBXH CHF ACC H
Fondsstrategie zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBXH CHF ACC H
Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Stammdaten zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBXH CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 880,750 CHF +1,900 CHF · +0,22 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,900 CHF · +0,22 % | 880,750 CHF 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 880,750 CHF 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 941,169 EUR +2,118 EUR · +0,23 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,118 EUR · +0,23 % | 941,169 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 941,169 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBXH CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,48 % | 5,92 % | 4,74 % | 6,47 % | 6,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -4,25 % | -6,08 % | -14,42 % | -29,21 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 880,52 | 890,17 | 907,51 | 907,51 | 1.054,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 873,98 | 852,30 | 852,30 | 746,39 | 746,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 877,96 | 877,82 | 879,28 | 844,26 | 908,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBXH CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | -0,75 % | +8,89 % | +11,05 % | +6,07 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,54 % | -0,05 % | +11,99 % | -15,66 % | +0,89 % | +3,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,27 % | -0,02 % | -0,49 % | -0,20 % | – |
| Excess Return | -0,82 % | +2,99 % | -0,43 % | -11,83 % | -5,97 % | – |