CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DA USD
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,60 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DA USD
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,73 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 0,64 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,58 % |
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4EB · ISIN XS1263054519 | 0,57 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,56 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25 | 0,56 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42 | 0,53 % |
Ungarn DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GPDL · ISIN US445545AF36 | 0,53 % |
Kroatien, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S Anleihe · WKN A1HTTW · ISIN XS0997000251 | 0,51 % |
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 0,51 % |
| Summe: | 5,72 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 0,60 % | – | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 0,60 % | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 0,60 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,60 % | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 0,60 % | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 0,60 % | 0,20 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 0,60 % | 0,10 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 0,60 % | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,60 % | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,60 % | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DA USD
Fondsstrategie zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DA USD
Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Stammdaten zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DA USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 771,180 USD -4,480 USD · -0,58 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 730,146 EUR -8,227 EUR · -1,11 % · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DA USD
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.DA USD
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return