UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B DIS
- WKN
- A2PG2M
- ISIN
- LU1963848715
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.07.2025 Ausschüttend | 25,116 USD |
18.02.2025 Ausschüttend | 45,460 USD |
20.02.2024 Ausschüttend | 42,600 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,96 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,79 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,79 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,78 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,56 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 0,55 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 0,53 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,52 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 0,52 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 0,51 % |
| Summe: | 6,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,05 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,05 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,08 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B DIS
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 848,810 USD +0,450 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,450 USD · +0,05 % | 848,810 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 848,810 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 722,115 EUR +1,504 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,504 EUR · +0,21 % | 722,115 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 722,115 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,38 % | 3,63 % | 4,65 % | 6,14 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -0,77 % | -4,13 % | -11,96 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 848,33 | 848,33 | 870,98 | 870,98 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 834,09 | 808,12 | 792,50 | 729,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 843,85 | 831,10 | 841,53 | 812,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +0,30 % | -0,24 % | +9,92 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,10 % | +12,87 % | +6,95 % | -11,67 % | +6,31 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +1,09 % | +1,26 % | +0,15 % | – | – |
| Excess Return | +5,24 % | +12,32 % | +25,29 % | +3,94 % | – | – |