Rentenfonds • Renten Emerging Markets

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

WKN: A2PG2M
A2PG2M

ISIN: LU1963848715
LU1963848715

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN: A2PG2M
A2PG2M

Emittent: Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN: LU1963848715
LU1963848715

23.04.2024, 08:00:00 •

746,377 EUR

-2,126 EUR-0,28 %

Geld

746,377 EUR

Brief

746,377 EUR

Fondsvolumen

569,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.02.2024 Ausschüttend	42,600 USD
21.02.2023 Ausschüttend	45,790 USD
15.02.2022 Ausschüttend	47,190 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Wertpapiername	Anteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98	0,89 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968	0,77 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	0,69 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	0,63 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26	0,62 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25	0,59 %
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4EB · ISIN XS1263054519	0,58 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11	0,57 %
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369	0,56 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42	0,55 %
Summe:	6,45 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1963848715 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	2,00 %	–	nein	–
LU2160859653	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,10 %	nein	–
LU1808485178	USD	Thesaurierend	2,00 %	–	nein	–
LU1825533018	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,10 %	nein	–
LU1808485509	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,30 %	nein	–
LU2049552719	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,10 %	nein	–
LU1808485335	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,20 %	nein	–
LU2054449983	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,10 %	nein	–
LU2076205058	CHF	Thesaurierend	2,00 %	0,20 %	nein	–
LU2076204671	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,20 %	nein	–
LU2043972525	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU2060604845	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Index Solutions Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
569,35 Mio. USD534,61 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. April 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	798,810 USD +1,430 USD · +0,18 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,430 USD · +0,18 %	798,810 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	798,810 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	746,377 EUR -2,126 EUR · -0,28 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,126 EUR · -0,28 %	746,377 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	746,377 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Volatilität: 1 Monat
6,77 %
3 Monate
5,28 %
1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-6,81 %
3 Jahre
-27,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
813,71
3 Monate
838,30
1 Jahr
844,17
3 Jahre
1.054,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
791,98
3 Monate
789,08
1 Jahr
753,46
3 Jahre
729,91
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
805,94
3 Monate
812,59
1 Jahr
797,98
3 Jahre
866,61
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,77 %	5,28 %	5,98 %	6,95 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,67 %	-2,67 %	-6,81 %	-27,28 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	813,71	838,30	844,17	1.054,45	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	791,98	789,08	753,46	729,91	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	805,94	812,59	797,98	866,61	–	–

Performance-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
+11,39 %
3 Jahre
+3,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,19 %
2023
+6,95 %
2022
-11,67 %
2021
+6,31 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,17 %
2 Jahre
+5,37 %
3 Jahre
-7,09 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,48 %	+3,71 %	+11,39 %	+3,39 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,19 %	+6,95 %	-11,67 %	+6,31 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,37 %	-0,35 %	–	–	–
Excess Return	+4,17 %	+5,37 %	-7,09 %	–	–	–

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Fondsstrategie zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Stammdaten zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS

Performance-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - DA DIS