Rentenfonds • Renten Emerging Markets

CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB USD

WKN A2PDY3

ISIN LU1808485335

Emittent Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN A2PDY3

Emittent Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN LU1808485335

28.09.2023, 08:00:00 •

893,514 EUR

-10,075 EUR-1,12 %

Geld

893,514 EUR

Brief

893,514 EUR

Fondsvolumen

772,11 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

0,60 %

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,60 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB USD

Wertpapiername	Anteil
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968	0,73 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38	0,64 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98	0,58 %
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4EB · ISIN XS1263054519	0,57 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	0,56 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25	0,56 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42	0,53 %
Ungarn DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GPDL · ISIN US445545AF36	0,53 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261	0,51 %
Kroatien, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S Anleihe · WKN A1HTTW · ISIN XS0997000251	0,51 %
Summe:	5,72 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1808485335 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	0,60 %	0,20 %	nein	–
LU1963848715	USD	Ausschüttend	0,60 %	–	nein	–
LU2160859653	EUR	Ausschüttend	0,60 %	0,10 %	nein	–
LU1808485178	USD	Thesaurierend	0,60 %	–	nein	–
LU1825533018	EUR	Thesaurierend	0,60 %	0,10 %	nein	–
LU1808485509	USD	Thesaurierend	2,00 %	–	nein	–
LU2049552719	USD	Ausschüttend	0,60 %	0,10 %	nein	–
LU2054449983	USD	Thesaurierend	0,60 %	0,10 %	nein	–
LU2076205058	CHF	Thesaurierend	0,60 %	0,20 %	nein	–
LU2076204671	EUR	Thesaurierend	0,60 %	0,20 %	nein	–
LU2043972525	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU2060604845	EUR	Thesaurierend	0,60 %	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB USD

Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB USD

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Index Solutions Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
772,11 Mio. USD738,86 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Februar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	943,730 USD -5,490 USD · -0,58 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-5,490 USD · -0,58 %	943,730 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	943,730 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	893,514 EUR -10,075 EUR · -1,12 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-10,075 EUR · -1,12 %	893,514 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	893,514 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB USD

Volatilität: 1 Monat
4,90 %
3 Monate
5,87 %
1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
7,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,31 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
-5,10 %
3 Jahre
-27,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
976,01
3 Monate
989,77
1 Jahr
989,77
3 Jahre
1.163,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
943,73
3 Monate
943,73
1 Jahr
844,38
3 Jahre
844,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
965,25
3 Monate
971,94
1 Jahr
947,02
3 Jahre
1.023,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,90 %	5,87 %	6,76 %	7,42 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,31 %	-4,65 %	-5,10 %	-27,44 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	976,01	989,77	989,77	1.163,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	943,73	943,73	844,38	844,38	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	965,25	971,94	947,02	1.023,20	–	–

Performance-Kennzahlen zu CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QB USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-5,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,99 %
2022
-11,87 %
2021
+6,12 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
-1,10 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,69 %
2 Jahre
-16,03 %
3 Jahre
-14,17 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+0,01 %	-0,46 %	-5,98 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,99 %	-11,87 %	+6,12 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,84 %	-1,10 %	-0,66 %	–	–	–
Excess Return	+5,69 %	-16,03 %	-14,17 %	–	–	–

CSIF(­­Lux)B­­d.Gov­­.EM U­­SD ES­­G Bl.­­QB US­­D

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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