Rentenfonds • Renten International High Yield

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-A ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1.014,393 EUR
+3,771 EUR+0,37 %
Geld
1.014,393 EUR
Brief
1.014,393 EUR
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Fondsvolumen
277,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten0,18 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-A ACC

WertpapiernameAnteil
ARGENTINIEN 20/350,92 %
ECUADOR 20/35 REGS0,82 %
URUGUAY 20500,80 %
ARGENTINIEN 20/300,70 %
UNGARN 24/36 REGS0,62 %
POLEN 24/340,56 %
ARGENTINIEN 20/380,56 %
URUGUAY 22/340,53 %
URUGUAY 18/550,53 %
POLEN 24/540,51 %
Summe:6,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-A ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-A ACC

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-A ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roman Zahnd, Santosh Prasad, Riccardo Ghirlandi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    277,88 Mio. USD234,84 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-A ACC

Volatilität
1 Monat
3,99 %
3 Monate
3,16 %
1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-4,11 %
3 Jahre
-8,35 %
5 Jahre
-27,44 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.197,48
3 Monate
1.197,48
1 Jahr
1.197,48
3 Jahre
1.197,48
5 Jahre
1.197,48
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.172,23
3 Monate
1.132,31
1 Jahr
1.076,56
3 Jahre
844,38
5 Jahre
844,38
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.181,02
3 Monate
1.161,37
1 Jahr
1.120,93
3 Jahre
1.029,35
5 Jahre
1.044,55
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,99 %3,16 %4,65 %5,90 %6,60 %
Maximaler Verlust-0,45 %-0,78 %-4,11 %-8,35 %-27,44 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.197,481.197,481.197,481.197,481.197,48
Tiefstkurs (in EUR)1.172,231.132,311.076,56844,38844,38
Durchschnittspreis (in EUR)1.181,021.161,371.120,931.029,351.044,55

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-A ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+3,01 %
1 Jahr
+0,96 %
3 Jahre
+10,63 %
5 Jahre
+6,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-4,84 %
5 Jahre
-14,19 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,07 %
2024
+12,65 %
2023
+6,76 %
2022
-11,87 %
2021
+6,12 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+1,69 %
3 Jahre
+1,30 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,11 %
2 Jahre
+18,87 %
3 Jahre
+25,52 %
4 Jahre
+5,92 %
5 Jahre
+8,59 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,58 %+3,01 %+0,96 %+10,63 %+6,34 %
Relativer Return+0,47 %+1,88 %-1,47 %-4,84 %-14,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,47 %+0,62 %-0,12 %-0,14 %-0,25 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,07 %+12,65 %+6,76 %-11,87 %+6,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,09 %+1,69 %+1,30 %+0,22 %+0,25 %
Excess Return+5,11 %+18,87 %+25,52 %+5,92 %+8,59 %