Rentenfonds • Renten Emerging Markets

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC

WKN
A2PU8D
ISIN
LU2054449983
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2054449983
927,603 EUR
+5,487 EUR+0,60 %
Geld
927,603 EUR
Brief
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Fondsvolumen
266,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC

WertpapiernameAnteil
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,96 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,77 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,74 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,72 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
0,62 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80
0,60 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)
Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71
0,56 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,54 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55)
Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38
0,52 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34)
Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11
0,51 %
Summe:6,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC

Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Index Solutions Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    266,77 Mio. USD235,69 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC

Volatilität
1 Monat
9,91 %
3 Monate
6,47 %
1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-4,17 %
1 Jahr
-4,17 %
3 Jahre
-13,32 %
5 Jahre
-27,36 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.044,08
3 Monate
1.050,04
1 Jahr
1.050,04
3 Jahre
1.050,04
5 Jahre
1.085,03
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.006,25
3 Monate
1.006,25
1 Jahr
969,77
3 Jahre
788,18
5 Jahre
788,18
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.029,02
3 Monate
1.038,09
1 Jahr
1.019,97
3 Jahre
937,50
5 Jahre
975,03
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QBX ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-8,30 %
1 Jahr
+1,92 %
3 Jahre
+9,11 %
5 Jahre
+8,95 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,42 %
2024
+12,74 %
2023
+6,86 %
2022
-11,78 %
2021
+5,40 %
2020
-3,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,58 %
2 Jahre
+10,54 %
3 Jahre
+14,66 %
4 Jahre
+1,59 %
5 Jahre
+15,13 %
10 Jahre