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D&R Aktien Strategie - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
162,990 EUR
-0,150 EUR-0,09 %
Geld
162,990 EUR
Brief
171,140 EUR
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Fondsvolumen
25,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2025
Ausschüttend
3,700 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
3,600 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
3,500 EUR

Top Holdings zu D&R Aktien Strategie - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN10,27 %
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN7,95 %
Xtrackers Euro Stoxx 507,89 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.7,41 %
iShares S&P 5006,54 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.5,90 %
Vanguard DAX U.ETF Reg. EUR Dis. o.N.5,64 %
iShares Euro STOXX 505,24 %
Summe:56,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu D&R Aktien Strategie - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu D&R Aktien Strategie - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der angegebenen Benchmark. Aktives Risikomanagement durch Reduzierung der Aktienquote gehört zum Investmentansatz. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen wird schwerpunktmäßig in deutsche Aktien, europäische Aktien und amerikanische Aktien sowie Aktienfonds investiert. Daneben können für das Sondervermögen Andere Wertpapiere (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen und Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Es ist vorgesehen, dass Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, für das Sondervermögen nicht erworben werden. Zur Selektion der Aktien wird die Technische Analyse angewendet. Die traditionelle Fundamentalanalyse steht nicht im Vordergrund. Vielmehr wird das Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten des Unternehmen bewertet. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Stammdaten zu D&R Aktien Strategie - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    25,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu D&R Aktien Strategie - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,06 %
3 Monate
17,83 %
1 Jahr
11,68 %
3 Jahre
10,14 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,14 %
3 Monate
-11,86 %
1 Jahr
-13,12 %
3 Jahre
-13,12 %
5 Jahre
-17,05 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
164,34
3 Monate
165,94
1 Jahr
168,35
3 Jahre
168,35
5 Jahre
168,35
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,75
3 Monate
142,90
1 Jahr
142,90
3 Jahre
123,25
5 Jahre
116,67
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
162,03
3 Monate
158,44
1 Jahr
156,18
3 Jahre
143,04
5 Jahre
140,80
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,06 %17,83 %11,68 %10,14 %11,05 %
Maximaler Verlust-2,14 %-11,86 %-13,12 %-13,12 %-17,05 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)164,34165,94168,35168,35168,35
Tiefstkurs (in EUR)157,75142,90142,90123,25116,67
Durchschnittspreis (in EUR)162,03158,44156,18143,04140,80

Performance-Kennzahlen zu D&R Aktien Strategie - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,84 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+10,68 %
3 Jahre
+31,58 %
5 Jahre
+52,23 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,01 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+1,42 %
3 Jahre
-6,24 %
5 Jahre
-18,82 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,01 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,64 %
2024
+12,32 %
2023
+14,68 %
2022
-10,81 %
2021
+11,29 %
2020
+17,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,34 %
2 Jahre
+19,87 %
3 Jahre
+29,23 %
4 Jahre
+27,78 %
5 Jahre
+53,73 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,84 %+0,60 %+10,68 %+31,58 %+52,23 %
Relativer Return-3,01 %+0,20 %+1,42 %-6,24 %-18,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,01 %+0,07 %+0,12 %-0,18 %-0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,64 %+12,32 %+14,68 %-10,81 %+11,29 %+17,75 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,63 %+0,93 %+0,86 %+0,61 %+0,82 %
Excess Return+7,34 %+19,87 %+29,23 %+27,78 %+53,73 %

Fondsprospekte zu D&R Aktien Strategie - I EUR DIS