Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

WKN: A2AL2V
A2AL2V

ISIN: LU1399304283
LU1399304283

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A2AL2V
A2AL2V

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU1399304283
LU1399304283

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,667 EUR

-0,003 EUR-0,03 %

Geld

9,667 EUR

Brief

9,667 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Motability Operations Gr 3.5% 17.07.2031	1,90 %
Iss Global A/S 0.875% 18.06.2026	1,70 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	1,60 %
Danske Bank A/S 17.02.2027	1,60 %
Caixabank Sa 18.11.2026	1,50 %
Symrise Ag 1.25% 29.11.2025	1,40 %
Deutsche Bank Ag 23.02.2028	1,40 %
Bnp Paribas 30.05.2028	1,40 %
E.On Se 3.875% 12.01.2035	1,30 %
Bpce Sa 01.06.2033	1,30 %
Summe:	15,10 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1399304283 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,10 %	nein	–
LU1399304366	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,10 %	nein	–
LU1399305330	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,56 %	nein	100.000,00 EUR
LU1678995017	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Wertentwicklung zu erwirtschaften, einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung zu leisten und den Nachhaltigkeitswandel zu finanzieren. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen. Der Fonds fällt unter Artikel 9 der SFDR und hat ein nachhaltiges Anlageziel. Darüber hinaus fördert der Fonds ökologische und/oder soziale Eigenschaften mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder ohne Rating: 25%.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bent Høegh-Jensen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Juni 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,667 EUR -0,003 EUR · -0,03 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 EUR · -0,03 %	9,667 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,667 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,12 %
3 Monate
3,21 %
1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
4,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-1,68 %
3 Jahre
-17,82 %
5 Jahre
-17,95 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,67
3 Monate
9,68
1 Jahr
9,68
3 Jahre
10,55
5 Jahre
10,56
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,57
3 Monate
9,54
1 Jahr
9,03
3 Jahre
8,67
5 Jahre
8,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,62
3 Monate
9,62
1 Jahr
9,34
3 Jahre
9,45
5 Jahre
9,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,12 %	3,21 %	3,74 %	4,84 %	4,12 %	–
Maximaler Verlust	-0,47 %	-1,09 %	-1,68 %	-17,82 %	-17,95 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,67	9,68	9,68	10,55	10,56	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,57	9,54	9,03	8,67	8,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,62	9,62	9,34	9,45	9,85	–

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,69 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+6,38 %
3 Jahre
-8,01 %
5 Jahre
-6,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
-1,48 %
5 Jahre
-3,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,36 %
2023
+8,33 %
2022
-14,56 %
2021
-0,93 %
2020
+0,22 %
2019
+3,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,57 %
2 Jahre
+2,05 %
3 Jahre
-6,57 %
4 Jahre
-1,43 %
5 Jahre
-4,91 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,69 %	+1,25 %	+6,38 %	-8,01 %	-6,41 %	–
Relativer Return	-0,05 %	-0,07 %	+0,13 %	-1,48 %	-3,61 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-0,02 %	+0,01 %	-0,04 %	-0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,36 %	+8,33 %	-14,56 %	-0,93 %	+0,22 %	+3,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,68 %	+0,20 %	-0,45 %	-0,09 %	-0,25 %	–
Excess Return	+2,57 %	+2,05 %	-6,57 %	-1,43 %	-4,91 %	–

Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Stammdaten zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A EUR ACC