Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - I DKK DIS H
- WKN
- A2JALX
- ISIN
- LU1399305686
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 1,000 DKK |
25.04.2024 Ausschüttend | 4,000 DKK |
24.04.2023 Ausschüttend | 1,000 DKK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - I DKK DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | DKK | Ausschüttend | 2,00 % | 0,56 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| SEK | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
| SEK | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - I DKK DIS H
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - I DKK DIS H
The objective of this fund is to achieve above-market performance and contribute positively to one or more UN Sustainable Development Goals. The share class is accumulating. The fund invests mainly in European corporate bonds. The fund is categorised as article 9 under SFDR and has a sustainable investment objective. In addition, the fund also promotes environmental and/or social characteristics through screening, exclusions, investment analysis and decision-making, as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. The fund may invest in, or be exposed to, the following investments up to the percentage of net assets indicated: bonds with a rating lower than Baa3/BBB- (or similar) or unrated: 25%. For bonds not rated by any of the three major agencies, the fund may use licensed third-party rating agencies. The fund may invest up to 50% of net assets in these bonds.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - I DKK DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 89,050 DKK -0,050 DKK · -0,06 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 DKK · -0,06 % | 89,050 DKK 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,050 DKK 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 DKK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,918 EUR -0,008 EUR · -0,07 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,07 % | 11,918 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,918 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - I DKK DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,80 % | 2,02 % | 2,66 % | 3,97 % | 3,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,41 % | -1,88 % | -6,35 % | -17,78 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,26 | 89,30 | 89,30 | 89,41 | 99,33 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,98 | 88,26 | 86,71 | 80,77 | 80,77 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,13 | 88,90 | 88,32 | 86,31 | 89,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - I DKK DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04 % | +0,88 % | +3,64 % | +10,24 % | -1,11 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,84 % | +4,07 % | +8,14 % | -14,09 % | -100,00 % | +1,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +1,12 % | +0,62 % | – | +0,03 % | – |
| Excess Return | +0,96 % | +7,00 % | +7,75 % | – | +0,68 % | – |