Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A d EUR DIS
- WKN
- A2AL2W
- ISIN
- LU1399304366
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 0,100 EUR |
25.04.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A d EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTN5 · ISIN XS2742660157 | 2,73 % |
5.75% BPCE SA FRN 01.06.33 JUN.SUB(127270482) Anleihe · WKN A3LJBA · ISIN FR001400I7P8 | 2,19 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) Anleihe · WKN A3LAEK · ISIN XS2545759099 | 2,12 % |
4.125% BFCM BDS 18.09.30 REGS SEN S.564 1(12952720 Anleihe · WKN A3LM9S · ISIN FR001400KO38 | 2,11 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) Anleihe · WKN A3KS0Z · ISIN XS2357417257 | 1,67 % |
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LH5M · ISIN XS2627121259 | 1,49 % |
0.5% BNP BDS 30.05.28 REGS S.19640 1(115056856) Anleihe · WKN BP45UH · ISIN FR0014006NI7 | 1,46 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7 | 1,46 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 1,43 % |
Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28TBC · ISIN XS2113885011 | 1,39 % |
| Summe: | 18,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A d EUR DIS
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A d EUR DIS
The objective of this fund is to achieve above-market performance and contribute positively to one or more UN Sustainable Development Goals. The share class is accumulating. The fund invests mainly in European corporate bonds. The fund is categorised as article 9 under SFDR and has a sustainable investment objective. In addition, the fund also promotes environmental and/or social characteristics through screening, exclusions, investment analysis and decision-making, as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. The fund may invest in, or be exposed to, the following investments up to the percentage of net assets indicated: bonds with a rating lower than Baa3/BBB- (or similar) or unrated: 25%. For bonds not rated by any of the three major agencies, the fund may use licensed third-party rating agencies. The fund may invest up to 50% of net assets in these bonds.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A d EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,635 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 8,635 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,635 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A d EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 3,45 % | 2,75 % | 4,47 % | 3,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -1,69 % | -1,88 % | -9,28 % | -18,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,63 | 8,71 | 8,71 | 8,75 | 9,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,56 | 8,56 | 8,28 | 7,94 | 7,94 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,59 | 8,61 | 8,56 | 8,44 | 8,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - A d EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +0,28 % | +5,39 % | +7,23 % | -0,74 % | – |
| Relativer Return | -0,06 % | -0,52 % | -1,09 % | -1,76 % | -3,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,17 % | -0,09 % | -0,05 % | -0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | +3,91 % | +8,32 % | -14,55 % | -100,00 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,95 % | +0,35 % | – | +0,05 % | – |
| Excess Return | +2,07 % | +6,40 % | +4,81 % | – | +0,96 % | – |