Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

WKN A0MWAN

ISIN LU0302296495

Emittent DNB Asset Management S.A.

WKN A0MWAN

Emittent DNB Asset Management S.A.

ISIN LU0302296495

heute, 11:17:25 •

889,745 EUR

+7,283 EUR+0,83 %

Geld

889,736 EUR

(40 Stk.)

Brief

903,082 EUR

(40 Stk.)

Fondsvolumen

1,12 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
comdirect

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,31 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	9,08 %
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656	5,56 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,47 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	4,36 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	3,40 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,01 %
Take-Two Interactive Software Aktie · WKN 914508 · ISIN US8740541094	2,98 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,96 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,79 %
Summe:	47,92 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0302296495 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1376267644	CHF	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1047850778	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1047850422	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1376267727	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1706372916	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	–
LU1047850349	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1376267560	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1706373567	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Technologie

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services and Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Stammdaten zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

KVG
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
1,12 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. August 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	890,900 EUR +3,850 EUR · +0,43 % heute, 11:00:10 · 0 Stk.	+3,850 EUR · +0,43 %	892,250 EUR heute, 11:26:11 · 20 Stk.	902,650 EUR heute, 11:26:11 · 13 Stk.	10,400 EUR 1,15 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	885,447 EUR +13,103 EUR · +1,50 % heute, 11:26:12 · unbekannt	+13,103 EUR · +1,50 %	885,447 EUR heute, 11:26:12 · 11 Stk.	906,659 EUR heute, 11:26:12 · 11 Stk.	21,212 EUR 2,34 %
Frankfurt verzögert	–	887,967 EUR +4,299 EUR · +0,49 % heute, 09:53:55 · 0 Stk.	+4,299 EUR · +0,49 %	888,722 EUR heute, 10:54:30 · 12 Stk.	901,962 EUR heute, 10:54:30 · 12 Stk.	13,240 EUR 1,47 %
KVG Echtzeit	–	889,186 EUR -0,394 EUR · -0,04 % 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,394 EUR · -0,04 %	889,186 EUR 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	889,186 EUR 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
16,88 %
3 Monate
16,59 %
1 Jahr
20,95 %
3 Jahre
18,57 %
5 Jahre
20,75 %
10 Jahre
18,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-4,28 %
1 Jahr
-17,99 %
3 Jahre
-18,97 %
5 Jahre
-33,43 %
10 Jahre
-33,43 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
70,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
891,70
3 Monate
891,70
1 Jahr
891,70
3 Jahre
891,70
5 Jahre
891,70
10 Jahre
891,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
831,86
3 Monate
791,35
1 Jahr
718,34
3 Jahre
575,98
5 Jahre
431,42
10 Jahre
169,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
858,01
3 Monate
839,40
1 Jahr
802,34
3 Jahre
774,35
5 Jahre
674,63
10 Jahre
486,37

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,88 %	16,59 %	20,95 %	18,57 %	20,75 %	18,19 %
Maximaler Verlust	-2,53 %	-4,28 %	-17,99 %	-18,97 %	-33,43 %	-33,43 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	63,89 %	68,33 %	70,00 %
Höchstkurs (in EUR)	891,70	891,70	891,70	891,70	891,70	891,70
Tiefstkurs (in EUR)	831,86	791,35	718,34	575,98	431,42	169,04
Durchschnittspreis (in EUR)	858,01	839,40	802,34	774,35	674,63	486,37

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,92 %
3 Monate
+7,55 %
1 Jahr
+7,05 %
3 Jahre
+51,78 %
5 Jahre
+94,33 %
10 Jahre
+399,28 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
+6,36 %
1 Jahr
+2,91 %
3 Jahre
+13,25 %
5 Jahre
+22,46 %
10 Jahre
+43,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
+2,08 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,30 %

Performance im Jahr: 2023
+22,27 %
2022
-17,18 %
2021
+27,25 %
2020
+17,44 %
2019
+32,64 %
2018
+5,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,95 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,32 %
2 Jahre
+11,17 %
3 Jahre
+53,29 %
4 Jahre
+75,72 %
5 Jahre
+95,24 %
10 Jahre
+398,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,92 %	+7,55 %	+7,05 %	+51,78 %	+94,33 %	+399,28 %
Relativer Return	-1,35 %	+6,36 %	+2,91 %	+13,25 %	+22,46 %	+43,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,35 %	+2,08 %	+0,24 %	+0,35 %	+0,34 %	+0,30 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+22,27 %	-17,18 %	+27,25 %	+17,44 %	+32,64 %	+5,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,30 %	+0,28 %	+0,83 %	+0,69 %	+0,70 %	+0,95 %
Excess Return	+6,32 %	+11,17 %	+53,29 %	+75,72 %	+95,24 %	+398,13 %