Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

WKN: A0MWAN · ISIN: LU0302296495 · DNB Asset Management S.A.

gestern, 20:55 (Echtzeit)

817,150 EUR

-22,850 EUR-2,72 %

Handelsplatz

Handelsdaten

Tagesvolumen

54 Stk.

Tagesspanne

817,150 – 842,300 EUR

52W-Spanne

660,900 – 870,450 EUR

Fondsvolumen

988,51 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0302296495 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1376267644	CHF	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	–
LU1047850778	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	–
LU1047850422	USD	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	–
LU1376267727	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1706372916	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU1047850349	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1376267560	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1706373567	EUR	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Technologie

Stand: 31.10.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services and Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Stammdaten zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

KVG
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

Fondsvolumen
988,51 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. August 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Stuttgart Echtzeit	817,150 EUR gestern, 20:55	-22,850 EUR -2,72 %
Lang & Schwarz Echtzeit	826,806 EUR gestern, 21:09	-9,902 EUR -1,18 %	826,806 EUR gestern, 21:39	839,159 EUR gestern, 21:39	12,353 EUR 1,47 %
KVG Echtzeit	843,315 EUR 29.11.2021, 07:00	+8,191 EUR +0,98 %	843,315 EUR 29.11.2021, 07:00	843,315 EUR 29.11.2021, 07:00	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	8.591,128 NOK 26.11.2021, 07:00	-101,776 NOK -1,17 %	8.591,128 NOK 26.11.2021, 07:00	8.591,128 NOK 26.11.2021, 07:00	0,000 NOK 0,00 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Branche: Technologie & Telekom Aktien?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,02 %
3 Monate
11,03 %
1 Jahr
13,12 %
3 Jahre
21,38 %
5 Jahre
18,57 %
10 Jahre
17,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-5,85 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
-33,43 %
5 Jahre
-33,43 %
10 Jahre
-33,43 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
71,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
869,431
3 Monate
869,431
1 Jahr
869,431
3 Jahre
869,431
5 Jahre
869,431
10 Jahre
869,431

Tiefstkurs: 1 Monat
819,471
3 Monate
814,991
1 Jahr
665,465
3 Jahre
431,415
5 Jahre
338,864
10 Jahre
130,175

Durchschnittspreis: 1 Monat
846,710
3 Monate
840,870
1 Jahr
793,610
3 Jahre
637,410
5 Jahre
550,600
10 Jahre
386,320

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,02 %	11,03 %	13,12 %	21,38 %	18,57 %	17,13 %
Maximaler Verlust	-1,15 %	-5,85 %	-5,85 %	-33,43 %	-33,43 %	-33,43 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	75,00 %	71,67 %	71,67 %
Höchstkurs	869,431	869,431	869,431	869,431	869,431	869,431
Tiefstkurs	819,471	814,991	665,465	431,415	338,864	130,175
Durchschnittspreis	846,710	840,870	793,610	637,410	550,600	386,320

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - Retail A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+4,77 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+30,06 %
3 Jahre
+86,46 %
5 Jahre
+148,65 %
10 Jahre
+564,89 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,18 %
3 Monate
-6,00 %
1 Jahr
-2,19 %
3 Jahre
-9,41 %
5 Jahre
+7,07 %
10 Jahre
+21,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,18 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,16 %

Performance im Jahr: 2021
+25,43 %
2020
+17,44 %
2019
+32,64 %
2018
+5,04 %
2017
+18,30 %
2016
+17,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,31 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+1,10 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+1,09 %
10 Jahre
+1,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+30,36 %
2 Jahre
+49,92 %
3 Jahre
+87,90 %
4 Jahre
+105,55 %
5 Jahre
+150,15 %
10 Jahre
+562,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,77 %	+0,66 %	+30,06 %	+86,46 %	+148,65 %	+564,89 %
Relativer Return	-3,18 %	-6,00 %	-2,19 %	-9,41 %	+7,07 %	+21,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,18 %	-2,04 %	-0,18 %	-0,27 %	+0,11 %	+0,16 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+25,43 %	+17,44 %	+32,64 %	+5,04 %	+18,30 %	+17,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,31 %	+0,93 %	+1,10 %	+1,00 %	+1,09 %	+1,20 %
Excess Return	+30,36 %	+49,92 %	+87,90 %	+105,55 %	+150,15 %	+562,74 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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