DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS
- WKN
- A2ANCZ
- ISIN
- LU1376267560
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,857 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,387 EUR |
13.12.2022 Ausschüttend | 0,061 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,54 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,80 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 7,76 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 5,28 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,33 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,22 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,09 % |
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656 | 4,08 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,55 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 2,17 % |
| Summe: | 51,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS
Fondsstrategie zu DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 33,016 EUR +0,169 EUR · +0,51 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 240,194 NOK +0,924 NOK · +0,39 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 251,811 SEK +1,313 SEK · +0,52 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 43,16 % | 27,95 % | 19,01 % | 18,55 % | 17,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -12,04 % | -22,34 % | -22,34 % | -22,34 % | -22,34 % | – |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 63,89 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,55 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 21,06 | 16,18 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,12 | 35,29 | 35,31 | 28,94 | 26,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - Retail B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,79 % | -12,45 % | +7,91 % | +45,53 % | +110,16 % | – |
| Relativer Return | -3,48 % | +2,20 % | +11,28 % | +39,43 % | +44,53 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,48 % | +0,73 % | +0,89 % | +0,93 % | +0,62 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,59 % | +32,55 % | +36,85 % | -17,18 % | +27,25 % | +17,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,97 % | +0,69 % | +0,59 % | +0,91 % | – |
| Excess Return | +4,47 % | +35,89 % | +44,11 % | +48,76 % | +111,66 % | – |