Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

DNB F.-Technology Institutional A USD

WKN A1XFZH

ISIN LU1047850422

Emittent DNB Asset Management S.A.

WKN A1XFZH

Emittent DNB Asset Management S.A.

ISIN LU1047850422

gestern, 08:00:00 •

344,142 EUR

+1,724 EUR+0,50 %

Geld

344,142 EUR

Brief

344,142 EUR

Fondsvolumen

1,20 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,27 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	8,35 %
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656	6,62 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	5,12 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,35 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	3,28 %
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681	2,95 %
Take-Two Interactive Software Aktie · WKN 914508 · ISIN US8740541094	2,62 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	2,62 %
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338	2,43 %
Summe:	47,61 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1047850422 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1376267644	CHF	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1047850778	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1376267727	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0302296495	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1706372916	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU1047850349	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1376267560	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1706373567	EUR	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Technologie

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services and Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Stammdaten zu DNB F.-Technology Institutional A USD

KVG
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
1,20 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Mai 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	361,521 USD -0,378 USD · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,378 USD · -0,10 %	361,521 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	361,521 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	344,142 EUR +1,724 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,724 EUR · +0,50 %	344,142 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	344,142 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	3.099,171 NOK +11,999 NOK · +0,39 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+11,999 NOK · +0,39 %	3.099,171 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	3.099,171 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	3.249,071 SEK +17,017 SEK · +0,53 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+17,017 SEK · +0,53 %	3.249,071 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	3.249,071 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Volatilität: 1 Monat
12,47 %
3 Monate
14,48 %
1 Jahr
19,87 %
3 Jahre
19,13 %
5 Jahre
20,47 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,38 %
3 Monate
-7,01 %
1 Jahr
-8,43 %
3 Jahre
-28,48 %
5 Jahre
-31,19 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
383,27
3 Monate
393,51
1 Jahr
393,51
3 Jahre
393,51
5 Jahre
393,51
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
366,47
3 Monate
365,94
1 Jahr
273,72
3 Jahre
260,50
5 Jahre
179,09
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
376,24
3 Monate
378,32
1 Jahr
337,70
3 Jahre
339,28
5 Jahre
294,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,47 %	14,48 %	19,87 %	19,13 %	20,47 %	–
Maximaler Verlust	-4,38 %	-7,01 %	-8,43 %	-28,48 %	-31,19 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	66,67 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	383,27	393,51	393,51	393,51	393,51	–
Tiefstkurs (in EUR)	366,47	365,94	273,72	260,50	179,09	–
Durchschnittspreis (in EUR)	376,24	378,32	337,70	339,28	294,57	–

Performance-Kennzahlen zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
+20,61 %
3 Jahre
+52,26 %
5 Jahre
+91,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,02 %
3 Monate
+8,72 %
1 Jahr
+21,54 %
3 Jahre
+30,33 %
5 Jahre
+34,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,02 %
3 Monate
+2,82 %
1 Jahr
+1,64 %
3 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+24,36 %
2022
-16,64 %
2021
+27,86 %
2020
+18,58 %
2019
+34,10 %
2018
+5,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+29,99 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
+41,69 %
4 Jahre
+61,23 %
5 Jahre
+75,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+2,01 %	+20,61 %	+52,26 %	+91,44 %	–
Relativer Return	+3,02 %	+8,72 %	+21,54 %	+30,33 %	+34,30 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,02 %	+2,82 %	+1,64 %	+0,74 %	+0,49 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+24,36 %	-16,64 %	+27,86 %	+18,58 %	+34,10 %	+5,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,50 %	-0,01 %	+0,65 %	+0,60 %	+0,59 %	–
Excess Return	+29,99 %	-0,32 %	+41,69 %	+61,23 %	+75,44 %	–

DNB F.-Technology Institutional A USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Cybersecurity

Wasserstoff

Ratings zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Fondsstrategie zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Stammdaten zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB F.-Technology Institutional A USD

Performance-Kennzahlen zu DNB F.-Technology Institutional A USD

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