DNCA Invest - ONE - I EUR ACC
- WKN
- A12DNW
- ISIN
- LU0641746143
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - ONE - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BTF 0 10/15/25 Anleihe · WKN A4SLCN · ISIN FR0129132637 | 19,20 % |
| EU 25-08.08.25 | 13,45 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SJFR · ISIN ES0L02511076 | 11,25 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK6J · ISIN FR0128983923 | 8,06 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJF6 · ISIN IT0005621401 | 8,03 % |
Ostrum SRI Money Plus - I (C) EUR ACC Fonds · WKN A14US5 · ISIN FR0010885236 | 7,99 % |
Lottomatica Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 1,90 % |
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 0,36 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 0,34 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 0,30 % |
| Summe: | 70,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 200.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,92 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 200.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNCA Invest - ONE - I EUR ACC
Fondsstrategie zu DNCA Invest - ONE - I EUR ACC
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des EURSTR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.
Stammdaten zu DNCA Invest - ONE - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 148,540 EUR +0,130 EUR · +0,09 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,09 % | 148,540 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 148,540 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - ONE - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,03 % | 5,35 % | 4,43 % | 4,04 % | 4,82 % | 4,85 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -1,64 % | -3,46 % | -5,41 % | -9,45 % | -16,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,70 | 148,70 | 148,70 | 148,70 | 148,70 | 148,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,72 | 143,55 | 141,22 | 124,34 | 116,73 | 110,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,37 | 146,59 | 145,30 | 139,22 | 134,59 | 129,17 |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - ONE - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +2,80 % | +3,76 % | +18,15 % | +25,98 % | +16,71 % |
| Relativer Return | -1,97 % | -5,60 % | -10,86 % | -14,79 % | -35,29 % | -57,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,97 % | -1,90 % | -0,95 % | -0,44 % | -0,72 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,67 % | +4,02 % | +9,79 % | -3,36 % | +6,06 % | +6,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,51 % | +1,29 % | +0,79 % | +1,04 % | +0,19 % |
| Excess Return | +0,97 % | +3,64 % | +16,71 % | +15,42 % | +27,48 % | +10,37 % |