DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS
- WKN
- A14390
- ISIN
- LU1278540098
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.03.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
27.08.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
27.02.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKQX · ISIN FR0128983899 | 20,53 % |
| EU 24-06.06.25 | 12,87 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SGQ3 · ISIN ES0L02507041 | 10,79 % |
Ostrum SRI Money Plus - I (C) EUR ACC Fonds · WKN A14US5 · ISIN FR0010885236 | 8,74 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 7,72 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGJ · ISIN IT0005603342 | 7,70 % |
Lottomatica Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 1,78 % |
RENK Group Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730 | 0,79 % |
Leonardo Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405 | 0,21 % |
| Summe: | 71,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,92 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,92 % | nein | 200.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,92 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS
Fondsstrategie zu DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the EURSTER Index, throughout the recommended investment period. This performance objective is sought by associating it to a annualized volatility lower than 10% in normal market conditions. Investors' attention is drawn by the fact that the management style is discretionary. The Sub-Fund's objectives is to invest in DNCA Finance's flagship management strategies. For the equities section, the Sub-Fund is exposed in equities. The gross equity exposure associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Shorts) cannot exceed 800% of the net assets of the Sub-Fund. With a net equity exposure limited to +/- 30% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends and the performance depends essentially on the Management Company's capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.
Stammdaten zu DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 96,350 EUR +0,450 EUR · +0,47 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,450 EUR · +0,47 % | 96,350 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,350 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,69 % | 6,60 % | 4,23 % | 4,26 % | 4,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -2,52 % | -3,83 % | -5,98 % | -9,80 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,81 | 96,81 | 99,49 | 99,75 | 99,75 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,03 | 92,51 | 92,51 | 87,26 | 84,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,95 | 94,64 | 96,83 | 95,38 | 93,85 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | +1,13 % | +1,51 % | +13,98 % | +18,82 % | – |
| Relativer Return | +1,16 % | +2,51 % | -3,52 % | -21,87 % | -38,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | +0,83 % | -0,30 % | -0,68 % | -0,80 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,01 % | +3,22 % | +8,19 % | -4,76 % | +5,36 % | +6,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | +0,14 % | +0,82 % | +0,54 % | +0,77 % | – |
| Excess Return | -1,71 % | +1,15 % | +11,14 % | +10,64 % | +20,32 % | – |