Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

WKN
DWS185
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU1122765560
KVG
80,230 EUR
+0,040 EUR+0,05 %
Geld
80,230 EUR
Brief
81,040 EUR
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Fondsvolumen
6,14 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.03.2024
Ausschüttend
3,330 EUR
10.03.2023
Ausschüttend
1,440 EUR
04.03.2022
Ausschüttend
0,130 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS
Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524
1,57 %
EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN1,39 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC
Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524
0,77 %
Fresenius 20.03.20240,68 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)
Anleihe · WKN A14JZZ · ISIN DE000A14JZZ1
0,62 %
AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)
Anleihe · WKN A189FK · ISIN XS1520899532
0,58 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
0,52 %
BPCE FRN SNR MTN 03/26 EUR100000
Anleihe · WKN A3LVF0 · ISIN FR001400OGI0
0,50 %
Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)
Anleihe · WKN A3K5LV · ISIN XS2481287394
0,47 %
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LGUG · ISIN XS2614612930
0,47 %
Summe:7,57 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Stammdaten zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Reiter, Christian
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    6,14 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS