Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 3,330 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,440 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524 | 1,57 % |
EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN | 1,39 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 0,77 % |
Fresenius 20.03.2024 | 0,68 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027) Anleihe · WKN A14JZZ · ISIN DE000A14JZZ1 | 0,62 % |
AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A189FK · ISIN XS1520899532 | 0,58 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,52 % |
BPCE FRN SNR MTN 03/26 EUR100000 Anleihe · WKN A3LVF0 · ISIN FR001400OGI0 | 0,50 % |
Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24) Anleihe · WKN A3K5LV · ISIN XS2481287394 | 0,47 % |
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LGUG · ISIN XS2614612930 | 0,47 % |
Summe: | 7,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,26 % | DWS | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | DWS | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,26 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 80,230 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |