DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- WKN
- DWS185
- ISIN
- LU1122765560
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 3,560 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 3,330 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,440 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FX FORW EUR/USD | 0,97 % |
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524 | 0,91 % |
Swedbank AB EO-FLR Preferred MTN 2024(27) Anleihe · WKN A3L24A · ISIN XS2889371840 | 0,59 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,54 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134 | 0,53 % |
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D5YM · ISIN XS2986730708 | 0,48 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4D6VR · ISIN XS3000592280 | 0,48 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 0,48 % |
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D9PF · ISIN XS3044346784 | 0,45 % |
| Summe: | 5,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS
Fondsstrategie zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Stammdaten zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReiter, Christian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen11,02 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,16 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,28 % | 0,47 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,15 % | -0,38 % | -1,76 % | -4,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 70,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,81 | 80,81 | 83,25 | 83,33 | 83,33 | 84,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,64 | 80,21 | 79,69 | 79,50 | 79,50 | 79,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,73 | 80,54 | 81,32 | 81,13 | 81,16 | 82,13 |
Performance-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,76 % | +3,22 % | +11,65 % | +10,27 % | +10,04 % |
| Relativer Return | -0,25 % | +0,81 % | +6,99 % | +16,05 % | +22,13 % | +4,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | +0,27 % | +0,56 % | +0,41 % | +0,33 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,07 % | +4,45 % | +4,45 % | -0,90 % | -0,26 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,73 % | +7,24 % | +8,43 % | +10,67 % | +8,19 % | +0,36 % |
| Excess Return | +0,57 % | +3,20 % | +7,11 % | +13,09 % | +11,75 % | +1,82 % |