Rentenfonds • Renten International
DWS Floating Rate Notes - TFD EUR DIS
- WKN
- DWS2SS
- ISIN
- LU1673810575
KVG
96,500 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
96,500 EUR
Brief
96,500 EUR
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Fondsvolumen
14,53 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,18 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2026 Ausschüttend | 3,210 EUR |
07.03.2025 Ausschüttend | 4,360 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 4,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DWS Floating Rate Notes - TFD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DWS ESG Euro Money Market Fund - LD EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524 | 0,73 % |
| CIBC 26/28 FLR MTN Anleihe · WKN A4EW0L · ISIN XS3420476452 | 0,60 % |
| LBBW MTN 24/26 | 0,51 % |
Swedbank AB EO-FLR Preferred MTN 2024(27) Anleihe · WKN A3L24A · ISIN XS2889371840 | 0,48 % |
Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28) Anleihe · WKN BC990X · ISIN XS3405674980 | 0,45 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134 | 0,44 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,44 % |
SAP SE FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028) Anleihe · WKN A46ZXQ · ISIN XS3393867224 | 0,41 % |
Robert Bosch Finance LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26) Anleihe · WKN A4EBME · ISIN DE000A4EBME7 | 0,41 % |
Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4ERV2 · ISIN XS3305167390 | 0,40 % |
| Summe: | 4,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DWS Floating Rate Notes - TFD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DWS Floating Rate Notes - TFD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Stammdaten zu DWS Floating Rate Notes - TFD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReiter, Christian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen14,53 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - TFD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,27 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,06 % | -0,15 % | -1,49 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,48 | 96,48 | 98,07 | 99,99 | 99,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,29 | 95,89 | 94,83 | 94,83 | 94,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,38 | 96,20 | 96,30 | 97,20 | 96,99 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - TFD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,63 % | +2,51 % | +10,68 % | +13,77 % | – |
| Relativer Return | -1,73 % | -1,58 % | +0,51 % | +3,53 % | +22,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,73 % | -0,53 % | +0,04 % | +0,10 % | +0,34 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,20 % | +2,83 % | +4,55 % | +4,54 % | -0,82 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,97 | +1,94 | +2,97 | +18,68 | +10,69 | – |
| Excess Return | +0,52 % | +0,75 % | +1,92 % | +18,23 % | +15,25 % | – |