Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 0,070 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS Invest Short Duration Credit - IC EUR ACC Fonds · WKN DWS110 · ISIN LU0982752155 | 2,19 % |
Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KNZ8 · ISIN XS2322438990 | 1,53 % |
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS2AR · ISIN LU1245923302 | 1,49 % |
Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28T85 · ISIN XS2125168729 | 1,36 % |
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/42) Anleihe · WKN A3LAQ9 · ISIN XS2549715618 | 1,24 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) Anleihe · WKN A3LREE · ISIN XS2722717472 | 1,15 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753 Anleihe · WKN HCB0BQ · ISIN DE000HCB0BQ0 | 1,13 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LJBP · ISIN XS2630417124 | 1,12 % |
PRO-GEST 17/24 REGS Anleihe · WKN A19TR7 · ISIN XS1733958927 | 1,08 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LHT1 · ISIN XS2623501181 | 1,06 % |
Summe: | 13,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite für den Teilfonds. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Asset Backed Securities und forderungsbesicherte Anleihen. Zu den quasi-staatlichen Emittenten zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können aufgenommen werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Derivate dürfen zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 101,530 EUR +0,130 EUR · +0,13 % heute, 08:00:00 · unbekannt |