Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

143,783 EUR
+2,163 EUR+1,53 %
Geld
141,822 EUR
360 Stk.
Brief
143,802 EUR
350 Stk.
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
1,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,70 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.03.2026
Ausschüttend
0,050 EUR
07.03.2025
Ausschüttend
2,400 EUR
08.03.2024
Ausschüttend
2,010 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
flatex

Top Holdings zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.
ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379
13,02 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds - IC EUR ACC
Fonds · WKN DWS103 · ISIN LU0982748476
11,13 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237
8,81 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5
7,30 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX0RG · ISIN LU2263803533
6,70 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1MU · ISIN LU0274210672
6,44 %
5,78 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757
4,97 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35
3,47 %
3,25 %
Summe:70,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (37% MSCI ACWI Net Index in EUR, 13% MSCI Europe Net Index in EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite zwischen 35% bis 65% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt.

Stammdaten zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Graby, Thomas
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank Luxembourg S.A., Zweign. Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,12 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
15,01 %
3 Monate
11,31 %
1 Jahr
7,68 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
7,00 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,68 %
3 Monate
-6,73 %
1 Jahr
-6,73 %
3 Jahre
-10,35 %
5 Jahre
-18,27 %
10 Jahre
-20,80 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
141,48
3 Monate
144,86
1 Jahr
144,86
3 Jahre
144,86
5 Jahre
144,86
10 Jahre
144,86
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
135,06
3 Monate
135,06
1 Jahr
126,09
3 Jahre
116,95
5 Jahre
116,32
10 Jahre
101,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
138,45
3 Monate
140,89
1 Jahr
136,20
3 Jahre
130,27
5 Jahre
130,01
10 Jahre
124,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,01 %11,31 %7,68 %7,07 %6,95 %7,00 %
Maximaler Verlust-3,68 %-6,73 %-6,73 %-10,35 %-18,27 %-20,80 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %69,44 %60,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)141,48144,86144,86144,86144,86144,86
Tiefstkurs (in EUR)135,06135,06126,09116,95116,32101,45
Durchschnittspreis (in EUR)138,45140,89136,20130,27130,01124,81

Performance-Kennzahlen zu DWS Vermögensmandat Balance - LD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,47 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+12,54 %
3 Jahre
+23,25 %
5 Jahre
+11,81 %
10 Jahre
+34,08 %
Relativer Return
1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-4,75 %
1 Jahr
-14,44 %
3 Jahre
-23,94 %
5 Jahre
-37,23 %
10 Jahre
-59,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-0,75 %
Performance im Jahr
2026
+2,35 %
2025
+5,28 %
2024
+8,73 %
2023
+6,95 %
2022
-15,80 %
2021
+9,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,40 %
Excess Return
1 Jahr
+10,10 %
2 Jahre
+9,41 %
3 Jahre
+14,15 %
4 Jahre
+15,16 %
5 Jahre
+12,58 %
10 Jahre
+32,19 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,47 %+1,53 %+12,54 %+23,25 %+11,81 %+34,08 %
Relativer Return-2,61 %-4,75 %-14,44 %-23,94 %-37,23 %-59,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,61 %-1,61 %-1,29 %-0,76 %-0,77 %-0,75 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,35 %+5,28 %+8,73 %+6,95 %-15,80 %+9,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,32 %+0,57 %+0,61 %+0,51 %+0,35 %+0,40 %
Excess Return+10,10 %+9,41 %+14,15 %+15,16 %+12,58 %+32,19 %