Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc
- WKN
- DWS3JB
- ISIN
- LU2603232377
• KVG
126,600 EUR
-0,070 EUR-0,06 %
Geld
126,600 EUR
Brief
131,670 EUR
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 11,10 % |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 10,20 % |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,50 % |
| XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 | 7,50 % |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 6,70 % |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,80 % |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 5,60 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 3,60 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 3,30 % |
| Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C | 3,20 % |
| Summe: | 64,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (37% MSCI ACWI Net Index in EUR, 13% MSCI Europe Net Index in EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite zwischen 35% bis 65% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt.
Stammdaten zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGraby, Thomas
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank Luxembourg S.A., Zweign. Luxemburg
- Fondsvolumen1,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,91 % | 11,65 % | 7,74 % | 7,20 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -6,59 % | -6,72 % | -10,34 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,40 | 126,40 | 126,40 | 126,40 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,88 | 116,68 | 113,09 | 97,63 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,98 | 121,95 | 118,81 | 111,59 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,93 % | +1,41 % | +11,36 % | +26,97 % | – | – |
| Relativer Return | -2,84 % | -6,86 % | -11,22 % | -24,59 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,84 % | -2,34 % | -0,99 % | -0,78 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,53 % | +5,29 % | +8,73 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +0,61 % | +0,72 % | – | – | – |
| Excess Return | +8,53 % | +10,32 % | +17,35 % | – | – | – |



