Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
121,520 EUR
+2,410 EUR+2,02 %
Geld
121,520 EUR
Brief
126,390 EUR
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Fondsvolumen
1,08 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,70 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc

WertpapiernameAnteil
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.
ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379
13,02 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds - IC EUR ACC
Fonds · WKN DWS103 · ISIN LU0982748476
11,13 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237
8,81 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5
7,30 %
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX0RG · ISIN LU2263803533
6,70 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1MU · ISIN LU0274210672
6,44 %
5,78 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757
4,97 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35
3,47 %
3,25 %
Summe:70,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (37% MSCI ACWI Net Index in EUR, 13% MSCI Europe Net Index in EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite zwischen 35% bis 65% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt.

Stammdaten zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Graby, Thomas
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank Luxembourg S.A., Zweign. Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,08 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc

Volatilität
1 Monat
13,88 %
3 Monate
10,28 %
1 Jahr
8,70 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,45 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
-6,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,73
3 Monate
125,09
1 Jahr
125,09
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,68
3 Monate
116,68
1 Jahr
105,60
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,18
3 Monate
121,71
1 Jahr
117,11
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,88 %10,28 %8,70 %
Maximaler Verlust-6,45 %-6,72 %-6,72 %
Positive Monate66,67 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)124,73125,09125,09
Tiefstkurs (in EUR)116,68116,68105,60
Durchschnittspreis (in EUR)120,18121,71117,11

Performance-Kennzahlen zu DWS Vermögensmandat Balance LC EUR Acc

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
+11,01 %
3 Jahre
+19,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-6,79 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-0,77 %
2025
+5,29 %
2024
+8,73 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,72 %
2 Jahre
+3,75 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,45 %-1,92 %+11,01 %+19,11 %
Relativer Return-1,72 %-0,70 %-6,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,72 %-0,23 %-0,58 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,77 %+5,29 %+8,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,31 %+0,23 %
Excess Return+2,72 %+3,75 %