Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
- WKN
- A0RA25
- ISIN
- CH0039517153
• KVG
191,460 EUR
+0,020 EUR+0,01 %
Geld
191,460 EUR
Brief
191,460 EUR
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Fondsvolumen
68,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497 | 4,91 % |
UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A EUR Dis. ETF · WKN A14XG8 · ISIN LU1215452928 | 4,89 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AE · ISIN LU0290356954 | 4,27 % |
UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A EUR Dis. (LUX) ETF · WKN 633611 · ISIN LU0147308422 | 3,87 % |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263530 · ISIN DE0002635307 | 3,70 % |
iShares Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0LGQA · ISIN IE00B1FZS806 | 3,67 % |
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A CHF Acc. (LUX) ETF · WKN A1W6DC · ISIN LU0977261329 | 3,37 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2DUC3 · ISIN IE00BF11F565 | 3,02 % |
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JXZK · ISIN IE00B428Z604 | 2,98 % |
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JJTM · ISIN IE00B41RYL63 | 2,97 % |
| Summe: | 37,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalwachstum verbunden mit angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit EUR unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Das Teilvermögen investiert als Dachfonds (Fund of Funds) den überwiegenden Teil seines Vermögens über andere Fonds (Zielfonds) weltweit in Forderungswertpapiere und Beteiligungswertpapiere. Die Auswahl der Zielfonds richtet sich an einer strategischen und taktischen Allokation aus. Abhängig von der Einschätzung der Fondsleitung wird bei der Zielfondsselektion zwischen Wertsicherungs- und Wertschöpfungsfonds unterschieden, gewichtet und ausgewählt. Derivate darf der Fonds sowohl zur Absicherung gegen Kursrisiken als auch für eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen.
Stammdaten zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsvolumen68,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,27 % | 5,02 % | 5,84 % | 6,05 % | 6,51 % | 6,70 % |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -1,40 % | -4,93 % | -9,51 % | -16,59 % | -18,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 191,46 | 191,46 | 191,46 | 191,46 | 191,46 | 191,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 188,69 | 183,48 | 172,72 | 146,30 | 141,54 | 128,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,97 | 188,37 | 181,41 | 169,01 | 162,90 | 154,56 |
Performance-Kennzahlen zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +3,38 % | +10,64 % | +26,63 % | +15,95 % | +41,38 % |
| Relativer Return | -1,21 % | -3,45 % | -11,14 % | -24,06 % | -35,65 % | -58,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,21 % | -1,16 % | -0,98 % | -0,76 % | -0,73 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,28 % | +7,04 % | +7,46 % | +8,48 % | -14,46 % | +8,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +1,05 % | +0,89 % | +1,09 % | +0,51 % | +0,44 % |
| Excess Return | +8,74 % | +14,57 % | +18,11 % | +28,57 % | +17,45 % | +35,22 % |