Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
- WKN
- A0RA25
- ISIN
- CH0039517153
• KVG
188,970 EUR
+0,270 EUR+0,14 %
Geld
188,970 EUR
Brief
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Fondsvolumen
67,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalwachstum verbunden mit angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit EUR unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Das Teilvermögen investiert als Dachfonds (Fund of Funds) den überwiegenden Teil seines Vermögens über andere Fonds (Zielfonds) weltweit in Forderungswertpapiere und Beteiligungswertpapiere. Die Auswahl der Zielfonds richtet sich an einer strategischen und taktischen Allokation aus. Abhängig von der Einschätzung der Fondsleitung wird bei der Zielfondsselektion zwischen Wertsicherungs- und Wertschöpfungsfonds unterschieden, gewichtet und ausgewählt. Derivate darf der Fonds sowohl zur Absicherung gegen Kursrisiken als auch für eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens einsetzen.
Stammdaten zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsvolumen67,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,52 % | 4,76 % | 5,92 % | 6,06 % | 6,50 % | 6,72 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -2,61 % | -4,93 % | -9,51 % | -16,59 % | -18,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 189,31 | 191,98 | 191,98 | 191,98 | 191,98 | 191,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 186,97 | 186,97 | 176,08 | 146,30 | 141,54 | 128,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 188,07 | 189,41 | 184,13 | 171,55 | 163,85 | 155,59 |
Performance-Kennzahlen zu DZPB Fund Selection II - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | -0,55 % | +6,71 % | +26,52 % | +15,13 % | +39,53 % |
| Relativer Return | -3,73 % | -5,37 % | -12,46 % | -26,38 % | -37,65 % | -60,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,73 % | -1,82 % | -1,10 % | -0,85 % | -0,78 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,90 % | +7,04 % | +7,46 % | +8,48 % | -14,46 % | +8,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 | +0,55 | +0,86 | +1,38 | +0,51 | +0,50 |
| Excess Return | +4,50 % | +7,57 % | +17,52 % | +36,21 % | +17,34 % | +39,50 % |