Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ELM KONZEPT - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
109,990 EUR
-0,330 EUR-0,30 %
Geld
109,990 EUR
Brief
109,990 EUR
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Fondsvolumen
16,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,02 %
Laufende Kosten1,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ELM KONZEPT - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Mensch u. Maschine Software4,99 %
MLP4,31 %
Vossloh3,72 %
Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.3,67 %
Nabaltec AG3,29 %
2G energy AG3,28 %
Allianz SE3,25 %
Fresenius3,19 %
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.3,13 %
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.3,12 %
Summe:35,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ELM KONZEPT - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ELM KONZEPT - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des ELM KONZEPT (Fonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert global und flexibel in folgende Anlageklassen: Aktien, Renten, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Zertifikate und in Anteile von Fonds ('Zielfonds'). Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt die Portfolioverwaltung einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt. Somit stehen bei der Titelauswahl bevorzugt unterbewertete Firmen mit starken Bilanzen, hoher Liquidität und guten Marktpositionen im Vordergrund. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sollen möglichst langfristig Bestand haben (Buy-and-Hold-Strategie). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu ELM KONZEPT - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    16,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ELM KONZEPT - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,48 %
3 Monate
18,46 %
1 Jahr
11,80 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-7,09 %
1 Jahr
-9,94 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,63
3 Monate
110,63
1 Jahr
110,63
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,24
3 Monate
96,02
1 Jahr
93,46
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,43
3 Monate
105,00
1 Jahr
100,09
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,48 %18,46 %11,80 %
Maximaler Verlust-1,64 %-7,09 %-9,94 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)110,63110,63110,63
Tiefstkurs (in EUR)107,2496,0293,46
Durchschnittspreis (in EUR)109,43105,00100,09

Performance-Kennzahlen zu ELM KONZEPT - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,55 %
3 Monate
+13,29 %
1 Jahr
+6,51 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,41 %
3 Monate
+20,65 %
1 Jahr
-2,34 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,41 %
3 Monate
+6,46 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+15,39 %
2024
-6,09 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,13 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,55 %+13,29 %+6,51 %
Relativer Return-4,41 %+20,65 %-2,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,41 %+6,46 %-0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,39 %-6,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %
Excess Return+3,13 %

Fondsprospekte zu ELM KONZEPT - I EUR DIS