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EMCORE COPO - EUR ACC
- WKN
- A2JQLF
- ISIN
- DE000A2JQLF7
• KVG
132,190 EUR
-0,120 EUR-0,09 %
Geld
132,190 EUR
Brief
132,190 EUR
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Fondsvolumen
34,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,27 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu EMCORE COPO - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KT27 · ISIN US4581X0DX34 | 6,39 % |
European Investment Bank DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L232 · ISIN US298785KF28 | 4,28 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74 | 3,71 % |
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Medium-Term Notes 23(28) Anleihe · WKN A3LC45 · ISIN US04522KAJ51 | 3,57 % |
Schweden, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S Anleihe · WKN A4EJ29 · ISIN XS3216984099 | 3,52 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K8PF · ISIN US045167FP34 | 3,51 % |
Nordrhein-Westfalen, Land DL-MTN-LSA v.25(2028) R.1592 Anleihe · WKN NRW0P2 · ISIN XS3058822670 | 2,94 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LMEQ · ISIN US298785JY36 | 2,93 % |
Nordic Investment Bank DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFC1 · ISIN US65562QBW42 | 2,86 % |
Nordrhein-Westfalen, Land DL-MTN-LSA v.26(2029) R.1600 Anleihe · WKN NRW0QA · ISIN XS3271043146 | 2,82 % |
| Summe: | 36,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu EMCORE COPO - EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu EMCORE COPO - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu EMCORE COPO - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEMCORE AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen34,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu EMCORE COPO - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,97 % | 2,78 % | 3,67 % | 6,43 % | 11,54 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -1,31 % | -2,61 % | -10,22 % | -28,33 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 132,43 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,22 | 128,48 | 122,30 | 99,20 | 79,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,69 | 130,58 | 129,35 | 120,47 | 112,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu EMCORE COPO - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +1,60 % | +7,68 % | +27,87 % | +36,42 % | – |
| Relativer Return | +3,80 % | +4,32 % | -4,94 % | -15,89 % | -36,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,80 % | +1,42 % | -0,42 % | -0,48 % | -0,76 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,37 % | +5,03 % | +14,61 % | +17,23 % | -13,21 % | +11,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 % | +0,54 % | +0,95 % | +0,64 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +5,69 % | +7,95 % | +20,57 % | +31,35 % | +39,87 % | – |