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Empureon Volatility One Fund - SF CHF DIS
- WKN
- A3ERMF
- ISIN
- DE000A3ERMF2
•
1.226,558 EUR
-9,329 EUR-0,75 %
Geld
1.226,558 EUR
Brief
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Fondsvolumen
685,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2025 Ausschüttend | 1,100 CHF |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,100 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Empureon Volatility One Fund - SF CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 05.06.26 | 7,19 % |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC Fonds · WKN A0RPTT · ISIN IE00B1XG4871 | 6,76 % |
| BELGIQUE 16/26 77 | 2,94 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 2,93 % |
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040 | 2,92 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVKJ · ISIN FI4000511449 | 2,90 % |
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 10.9.2026 Anleihe · WKN A4MD1G · ISIN BE0312816888 | 2,90 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K8VE · ISIN FI4000527551 | 2,89 % |
Niederlande EO-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19C29 · ISIN NL0012171458 | 2,88 % |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2020(27) Anleihe · WKN A28X1Q · ISIN NL0015031501 | 2,87 % |
| Summe: | 37,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Empureon Volatility One Fund - SF CHF DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Empureon Volatility One Fund - SF CHF DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Empureon Volatility One Fund - SF CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEmpureon Capital Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen685,01 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Empureon Volatility One Fund - SF CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,54 % | 3,14 % | 6,43 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -0,77 % | -4,81 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.141,17 | 1.141,17 | 1.141,17 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.121,50 | 1.112,05 | 1.051,09 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.132,99 | 1.126,19 | 1.090,61 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Empureon Volatility One Fund - SF CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,74 % | +2,75 % | +9,68 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,93 % | +1,83 % | +3,76 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +0,07 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,72 % | +1,34 % | – | – | – | – |