Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS
- WKN
- A3D9GM
- ISIN
- DE000A3D9GM1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,120 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SSgA EUR Liquidity Fund - I ACC Fonds · WKN A0RPTT · ISIN IE00B1XG4871 | 5,78 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 4,11 % |
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 22 - 15.01.26(115837376) Anleihe · WKN A3K0YZ · ISIN NL0015000QL2 | 4,07 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A Anleihe · WKN A1AJAZ · ISIN AT0000A0DXC2 | 3,39 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) Anleihe · WKN A1ANXA · ISIN FI4000006176 | 3,32 % |
| OESTERREICH 21/25 MTN | 3,31 % |
| BELGIQUE 24/08.05.25 | 3,30 % |
| BELGIQUE 15/25 74 | 3,30 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVTR · ISIN FR0012517027 | 3,30 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5 | 3,29 % |
| Summe: | 37,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS
Fondsstrategie zu Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.084,270 EUR +0,600 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,600 EUR · +0,06 % | 1.084,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.084,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | 21,94 % | 12,69 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -10,49 % | -13,98 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.079,95 | 1.089,38 | 1.133,51 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.070,41 | 975,10 | 975,10 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.076,63 | 1.062,00 | 1.090,65 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | -0,35 % | +0,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,62 % | +7,60 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,30 % | – | – | – | – | – |