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Empureon Volatility ESG One Fund - R EUR Dis.
- WKN
- A3D9GN
- ISIN
- DE000A3D9GN9
•
118,483 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
117,304 EUR
430 Stk.
Brief
120,119 EUR
420 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
688,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Empureon Volatility ESG One Fund - R EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 04.09.26 | 18,51 % |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC Fonds · WKN A0RPTT · ISIN IE00B1XG4871 | 4,36 % |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC Fonds · WKN A0RPTV · ISIN IE00B1XG4657 | 3,62 % |
| NIEDERLANDE 16-26 | 2,96 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K8VE · ISIN FI4000527551 | 2,93 % |
| BELGIQUE 25/10.09.26 | 2,93 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVKJ · ISIN FI4000511449 | 2,93 % |
Niederlande EO-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19C29 · ISIN NL0012171458 | 2,91 % |
0% NETHERLANDS BDS 15.01.27 SEN(54867601) Anleihe · WKN A28X1Q · ISIN NL0015031501 | 2,91 % |
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044 | 2,44 % |
| Summe: | 46,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Empureon Volatility ESG One Fund - R EUR Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Empureon Volatility ESG One Fund - R EUR Dis.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Empureon Volatility ESG One Fund - R EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEmpureon Capital Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen688,92 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 118,712 EUR -0,112 EUR · -0,09 % gestern, 20:53:53 · unbekannt | -0,112 EUR · -0,09 % | · 430 Stk. | · 430 Stk. | 2,815 EUR 2,34 % | |
KVG Echtzeit | – | 118,450 EUR -0,330 EUR · -0,28 % 10.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,330 EUR · -0,28 % | 5,920 EUR 4,76 % | |||
München Echtzeit | – | 117,953 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 15:01:49 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 118,483 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:48:07 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 430 Stk. | · 420 Stk. | 2,815 EUR 2,34 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Empureon Volatility ESG One Fund - R EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 4,93 % | 6,70 % | 8,76 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -1,20 % | -4,58 % | -13,89 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,09 | 119,09 | 119,09 | 119,09 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,18 | 115,55 | 107,84 | 95,93 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,60 | 117,61 | 113,57 | 108,34 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Empureon Volatility ESG One Fund - R EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +2,51 % | +9,04 % | +17,95 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,35 % | +2,57 % | +6,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 | +0,30 | +0,34 | – | – | – |
| Excess Return | +7,42 % | +6,13 % | +9,70 % | – | – | – |