Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
ERSTE BOND CORPORATE BB - I01 EUR DIS
- WKN
- A2PSL9
- ISIN
- AT0000A2AL16
• KVG
94,470 EUR
+0,110 EUR+0,12 %
Geld
94,470 EUR
Brief
94,470 EUR
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Fondsvolumen
235,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.04.2026 Ausschüttend | 3,700 EUR |
29.04.2025 Ausschüttend | 3,700 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 3,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND CORPORATE BB - I01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 1,77 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LT3U · ISIN XS2757520965 | 1,72 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010 | 1,66 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A1VQDB · ISIN XS1439749364 | 1,65 % |
| ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603 | 1,36 % |
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403 | 1,35 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L2CR · ISIN XS2872799734 | 1,33 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LW4B · ISIN XS2798269069 | 1,31 % |
| LTTMTCA GRP 25/31 REGS Anleihe · WKN A4EAJ4 · ISIN XS3047452316 | 1,30 % |
VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTCA · ISIN XS2358483258 | 1,29 % |
| Summe: | 14,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE BOND CORPORATE BB - I01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND CORPORATE BB - I01 EUR DIS
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND CORPORATE BB - I01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Hauser, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen235,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE BB - I01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 3,35 % | 1,86 % | 2,00 % | 3,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -2,65 % | -2,66 % | -2,66 % | -17,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 88,89 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,40 | 98,44 | 98,45 | 98,45 | 103,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 87,67 | 83,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,88 | 95,95 | 96,69 | 94,54 | 94,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE BB - I01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | -0,36 % | +3,08 % | +20,97 % | +10,94 % | – |
| Relativer Return | -0,42 % | -0,34 % | -0,61 % | +9,52 % | +4,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | -0,11 % | -0,05 % | +0,25 % | +0,07 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,66 % | +4,28 % | +7,94 % | +10,18 % | -11,58 % | +2,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +1,34 % | +1,99 % | +1,84 % | +0,77 % | – |
| Excess Return | +1,25 % | +5,59 % | +13,05 % | +23,84 % | +12,44 % | – |