Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
193,000 EUR
+0,220 EUR+0,11 %
Geld
193,000 EUR
Brief
199,760 EUR
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Fondsvolumen
215,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR

WertpapiernameAnteil
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
1,94 %
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)
Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010
1,79 %
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LT3U · ISIN XS2757520965
1,78 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)
Anleihe · WKN A1VQDB · ISIN XS1439749364
1,77 %
VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTCA · ISIN XS2358483258
1,70 %
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301
1,60 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
Anleihe · WKN A3LBJ9 · ISIN XS2462605671
1,59 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(27)
Anleihe · WKN A3KQEZ · ISIN IT0005412256
1,49 %
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)
Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403
1,47 %
ENI 20/UND. FLR
Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603
1,47 %
Summe:16,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bernd Stampfl, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    215,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR

Volatilität
1 Monat
1,30 %
3 Monate
3,62 %
1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
3,30 %
10 Jahre
3,75 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-2,68 %
3 Jahre
-8,65 %
5 Jahre
-17,64 %
10 Jahre
-17,67 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
192,99
3 Monate
192,99
1 Jahr
192,99
3 Jahre
192,99
5 Jahre
192,99
10 Jahre
192,99
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
191,66
3 Monate
187,79
1 Jahr
181,55
3 Jahre
153,50
5 Jahre
153,50
10 Jahre
148,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
192,36
3 Monate
191,52
1 Jahr
188,21
3 Jahre
174,84
5 Jahre
176,69
10 Jahre
171,73
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,30 %3,62 %2,11 %3,35 %3,30 %3,75 %
Maximaler Verlust-0,18 %-2,68 %-2,68 %-8,65 %-17,64 %-17,67 %
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %72,22 %68,33 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)192,99192,99192,99192,99192,99192,99
Tiefstkurs (in EUR)191,66187,79181,55153,50153,50148,62
Durchschnittspreis (in EUR)192,36191,52188,21174,84176,69171,73

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+6,04 %
3 Jahre
+15,35 %
5 Jahre
+16,84 %
10 Jahre
+20,31 %
Relativer Return
1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+6,14 %
1 Jahr
+3,89 %
3 Jahre
+11,39 %
5 Jahre
+17,32 %
10 Jahre
+1,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+1,18 %
2024
+7,35 %
2023
+9,58 %
2022
-12,08 %
2021
+1,72 %
2020
+1,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+2,58 %
3 Jahre
+1,36 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+1,09 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
+2,64 %
2 Jahre
+11,13 %
3 Jahre
+14,39 %
4 Jahre
+8,14 %
5 Jahre
+19,13 %
10 Jahre
+14,77 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,57 %+0,03 %+6,04 %+15,35 %+16,84 %+20,31 %
Relativer Return+0,91 %+6,14 %+3,89 %+11,39 %+17,32 %+1,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,91 %+2,01 %+0,32 %+0,30 %+0,27 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,18 %+7,35 %+9,58 %-12,08 %+1,72 %+1,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,23 %+2,58 %+1,36 %+0,60 %+1,09 %+0,35 %
Excess Return+2,64 %+11,13 %+14,39 %+8,14 %+19,13 %+14,77 %

Fondsprospekte zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR