ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

Fonds
146,300 EUR +0,03 +0,02% 06.12.2019, 08:00:00
WKN: 676335 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000812946 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 151,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146,30 Hoch / Tief (heute) 146,30 / 146,30 Fondsvolumen 311,52 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019)
Geld 146,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,75 / 133,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +8,94%
Benchmark
ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC
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KAG (EUR) 146,30 EUR +0,03 +0,02% 06.12. 08:00:00 146,300 / 151,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% +1,29% +8,94% +5,70% +2,77% +38,44%
relativer Return* +0,24% +2,67% -0,31% -11,76% -19,49% -22,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,24% +0,88% -0,03% -0,35% -0,36% -0,22%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,11% -5,87% +1,71% -0,07% +1,03% +6,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,57 +0,37 +0,54 +0,27 +0,17 +0,58
Excess Return +9,12% +3,41% +7,14% +4,96% +4,27% +36,29%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 3,42% 3,54% 4,31% 4,98% 5,29%
max. Verlust -0,49% -1,39% -3,03% -12,70% -14,28% -14,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,64% +2,95% +3,40% +3,40% +7,00%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,98% -4,61% -4,61% -4,61%
Höchstkurs 146,31 146,75 146,75 149,01 153,96 153,96
Tiefstkurs 145,46 143,30 133,80 127,47 127,47 115,88
Durchschnittspreis 145,94 145,10 140,04 141,06 143,72 139,21

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

Auflagedatum 01.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,63 EUR (30.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,24% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
4,46% 2,750% POLEN 13-28
4,21% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043
3,54% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,10% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,10% POLAND (REPUBLIC OF)
2,40% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
2,14% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
2,09% Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
2,09% Czech Republic Government Bond 1% 26.06.2026
Stand: 29.11.2019

Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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