ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR
- WKN
- A0LE76
- ISIN
- AT0000673199
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 7,57 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 5,14 % |
Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49 Anleihe · WKN A0G27E · ISIN CZ0001001796 | 4,81 % |
| EIB 24/31 MTN Anleihe · WKN A3LUC5 · ISIN EU000A3LUC58 | 4,60 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LL84 · ISIN XS2643829711 | 4,54 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 3,44 % |
Rumänien LN-Bonds 2016(31) Anleihe · WKN A187L4 · ISIN RO1631DBN055 | 3,18 % |
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K44E · ISIN XS2468431049 | 2,64 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R2GF · ISIN XS1998795535 | 2,52 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26) Anleihe · WKN A180Z7 · ISIN XS1403619411 | 2,46 % |
| Summe: | 40,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnton Hauser, Tolgahan Memisoglu
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen53,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,96 % | 2,16 % | 2,92 % | 6,43 % | 8,55 % | 6,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,52 % | -2,54 % | -11,68 % | -32,01 % | -33,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,41 | 142,41 | 142,41 | 142,41 | 179,12 | 182,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,65 | 139,78 | 136,04 | 122,16 | 121,79 | 121,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,02 | 141,34 | 139,30 | 134,14 | 144,92 | 159,32 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +1,54 % | +3,23 % | +7,70 % | -18,77 % | -15,61 % |
| Relativer Return | -0,30 % | +1,78 % | +2,32 % | +1,98 % | -9,60 % | -16,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | +0,59 % | +0,19 % | +0,05 % | -0,17 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,18 % | +1,91 % | +4,22 % | -20,67 % | -7,69 % | -1,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,74 % | +0,19 % | -0,45 % | -0,44 % | -0,34 % |
| Excess Return | +0,55 % | +5,32 % | +3,88 % | -15,57 % | -17,27 % | -22,41 % |