ERSTE BOND DANUBIA - I01 EUR DIS
- WKN
- A2DUX9
- ISIN
- AT0000A1X5G2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.08.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
30.08.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
30.08.2021 Ausschüttend | 1,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - I01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 6,90 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 5,30 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LL84 · ISIN XS2643829711 | 4,40 % |
Tschechien KC-Anl. 2006(36) Ser.49 Anleihe · WKN A0G27E · ISIN CZ0001001796 | 4,35 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 3,77 % |
European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KMN6 · ISIN XS2309419047 | 3,17 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 3,02 % |
Rumänien LN-Bonds 2016(31) Anleihe · WKN A187L4 · ISIN RO1631DBN055 | 2,86 % |
European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K44E · ISIN XS2468431049 | 2,35 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R2GF · ISIN XS1998795535 | 2,29 % |
| Summe: | 38,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,91 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,85 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,83 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - I01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - I01 EUR DIS
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - I01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 78,010 EUR -0,110 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,14 % | 78,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 80,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,740 EUR 3,39 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - I01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,59 % | 3,60 % | 2,99 % | 6,97 % | 8,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -2,24 % | -2,54 % | -11,60 % | -31,67 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,12 | 78,61 | 78,85 | 78,85 | 102,43 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,24 | 76,85 | 74,95 | 68,10 | 68,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,70 | 77,66 | 76,99 | 74,29 | 82,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - I01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | -0,33 % | +3,09 % | +11,21 % | -19,40 % | – |
| Relativer Return | -0,02 % | -2,61 % | -0,72 % | +9,11 % | -11,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,88 % | -0,06 % | +0,24 % | -0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +1,93 % | +5,85 % | -20,37 % | -7,34 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,75 % | +0,42 % | -0,43 % | -0,45 % | – |
| Excess Return | +0,20 % | +6,23 % | +9,15 % | -14,74 % | -17,79 % | – |