ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 CZK
- WKN
- A0LE79
- ISIN
- AT0000639448
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 CZK
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BARCLAYS 21/26 FLRMTN | 3,11 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670 | 1,82 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,50 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K55J · ISIN XS2486092492 | 1,37 % |
| FRESENIUS SE MTN 22/25 | 1,37 % |
Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25) Anleihe · WKN A280AH · ISIN XS2207657417 | 1,35 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) Anleihe · WKN PB1KT9 · ISIN XS1614416193 | 1,35 % |
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) Anleihe · WKN A281HV · ISIN BE6324012978 | 1,34 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 1,34 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) Anleihe · WKN A2R47X · ISIN XS2028816028 | 1,26 % |
| Summe: | 15,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CZK | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,37 % | Erste AM | – |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,19 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 CZK
Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 CZK
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 CZK
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 3.099,790 CZK +1,680 CZK · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,680 CZK · +0,05 % | 3.099,790 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3.123,050 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 23,260 CZK 0,74 % |
KVG Echtzeit | – | 124,410 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 124,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 125,344 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,934 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 CZK
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,57 % | 3,53 % | 3,15 % | 3,71 % | 4,61 % | 4,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -1,09 % | -1,45 % | -6,30 % | -16,24 % | -16,24 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 46,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.107,13 | 3.129,97 | 3.129,97 | 3.129,97 | 3.202,87 | 3.202,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.095,93 | 3.081,08 | 2.966,24 | 2.682,75 | 2.682,75 | 2.682,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.100,23 | 3.101,21 | 3.078,79 | 2.922,73 | 2.954,90 | 3.013,70 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 CZK
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,68 % | +3,10 % | +7,43 % | +6,75 % | +6,86 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,91 % | +3,83 % | +2,83 % | -1,18 % | -0,57 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +1,09 % | +0,62 % | +0,40 % | +0,00 % | -0,20 % |
| Excess Return | +0,86 % | +8,54 % | +7,12 % | +7,15 % | +0,02 % | -8,37 % |