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ERSTE Reserve Euro Plus - R01 CZK

WKN A0LE79

ISIN AT0000639448

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0LE79

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000639448

gestern, 08:00:00 •

115,016 EUR

-0,122 EUR-0,11 %

Geld

115,016 EUR

Brief

115,879 EUR

Fondsvolumen

235,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,24 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 CZK

Wertpapiername	Anteil
ERSTE Reserve Euro - R01 EUR DIS Fonds · WKN 576143 · ISIN AT0000724299	3,54 %
OP YRITYSPA. 21/24 FLR Anleihe · WKN A287P2 · ISIN XS2287753987	2,92 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784	2,75 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24) Anleihe · WKN A3K1L7 · ISIN XS2437825388	2,55 %
BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN Unbekannt	2,35 %
BBVA 18/23 FLR MTN Unbekannt	2,17 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057	2,16 %
Credit Suisse AG EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23) Anleihe · WKN A3KVKQ · ISIN XS2381633150	2,13 %
BPCE S.A. 18/23 FLR MTN Unbekannt	1,98 %
VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN Anleihe · WKN A3KYXS · ISIN XS2407916761	1,81 %
Summe:	24,36 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000639448 (dieser Fonds)	CZK	Vollthesaurierend	0,75 %	0,30 %	Erste AM	–
AT0000A1YEX2	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,23 %	nein	–
AT0000A1YEW4	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,23 %	nein	–
AT0000A1YF09	CZK	Vollthesaurierend	0,75 %	0,14 %	nein	–
AT0000A1YEZ7	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,15 %	nein	–
AT0000A1YEY0	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YEV6	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000673355	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000812979	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000858105	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000A2Y792	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 CZK

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 CZK

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 CZK

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Herbert Steindorfer
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
235,31 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
23. Juni 2003
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.728,670 CZK +8,970 CZK · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+8,970 CZK · +0,33 %	2.728,670 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt	2.749,140 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,470 CZK 0,74 %
KVG Echtzeit	–	115,016 EUR -0,122 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,122 EUR · -0,11 %	115,016 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	115,879 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,863 EUR 0,74 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 CZK

Volatilität: 1 Monat
5,75 %
3 Monate
4,02 %
1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
4,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-7,48 %
3 Jahre
-15,41 %
5 Jahre
-15,41 %
10 Jahre
-17,93 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
27,78 %
5 Jahre
35,00 %
10 Jahre
41,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.774,10
3 Monate
2.791,90
1 Jahr
2.928,63
3 Jahre
3.202,87
5 Jahre
3.202,87
10 Jahre
3.301,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.709,44
3 Monate
2.709,44
1 Jahr
2.709,44
3 Jahre
2.709,44
5 Jahre
2.709,44
10 Jahre
2.709,44

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.738,42
3 Monate
2.754,21
1 Jahr
2.811,41
3 Jahre
2.955,77
5 Jahre
2.971,00
10 Jahre
3.043,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,75 %	4,02 %	4,10 %	5,43 %	5,06 %	4,43 %
Maximaler Verlust	-1,96 %	-2,95 %	-7,48 %	-15,41 %	-15,41 %	-17,93 %
Positive Monate	–	–	25,00 %	27,78 %	35,00 %	41,67 %
Höchstkurs (in EUR)	2.774,10	2.791,90	2.928,63	3.202,87	3.202,87	3.301,30
Tiefstkurs (in EUR)	2.709,44	2.709,44	2.709,44	2.709,44	2.709,44	2.709,44
Durchschnittspreis (in EUR)	2.738,42	2.754,21	2.811,41	2.955,77	2.971,00	3.043,27

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 CZK

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
-1,71 %
10 Jahre
+1,79 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,40 %
2022
-1,18 %
2021
-0,57 %
2020
-0,09 %
2019
+1,68 %
2018
-1,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
-1,09 %
3 Jahre
-0,87 %
4 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,50 %
2 Jahre
-10,47 %
3 Jahre
-13,31 %
4 Jahre
-7,42 %
5 Jahre
-7,09 %
10 Jahre
-8,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,90 %	+0,05 %	-1,09 %	+0,79 %	-1,71 %	+1,79 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,40 %	-1,18 %	-0,57 %	-0,09 %	+1,68 %	-1,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,10 %	-1,09 %	-0,87 %	-0,35 %	-0,29 %	-0,20 %
Excess Return	-4,50 %	-10,47 %	-13,31 %	-7,42 %	-7,09 %	-8,58 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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