Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR ACC

WKN
502648
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000812979
109,703 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
109,457 EUR
(101 Stk.)
Brief
109,949 EUR
(101 Stk.)
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Fondsvolumen
242,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeUSASpanienFrankreichGroßbritannienBarmittelItalienDeutschlandÖsterreichSchwedenKanadaJapanDänemarkIrlandTschechienLuxemburgSchweizUngarnPortugalNorwegen
Stand:
  • Niederlande (13,3 %)
  • USA (12,7 %)
  • Spanien (12,0 %)
  • Frankreich (11,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (87,5 %)
  • Fonds (7,7 %)
  • Barmittel (4,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittelDänische Kronen
Stand:
  • Euro (87,3 %)
  • Barmittel (4,8 %)
  • Dänische Kronen (0,1 %)

Top Holdings zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ERSTE Reserve Euro - R01 EUR DIS
Fonds · WKN 576143 · ISIN AT0000724299
4,07 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784
2,83 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)
Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057
2,47 %
BCO DE SABADELL 18/24 MTN2,06 %
CAIXABANK S.A. 19/242,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)
Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311
2,03 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1
2,02 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R08A · ISIN XS1985806600
1,70 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670
1,67 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)
Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941
1,66 %
Summe:22,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR ACC

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.