Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN 113492 · ISIN DE0001134922 | 1,86 % |
Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61 | 1,34 % |
Anleihe · WKN A1ZKA1 · ISIN USP13296AL53 | 1,30 % |
Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83 | 1,30 % |
Anleihe · WKN A1ZR59 · ISIN XS1128996425 | 1,28 % |
Anleihe · WKN A19RNM · ISIN XS1709535097 | 1,25 % |
Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06 | 1,13 % |
Anleihe · WKN A3LA9D · ISIN XS2555412001 | 1,13 % |
Anleihe · WKN A282XH · ISIN US335934AT24 | 1,11 % |
Anleihe · WKN A1Z9WP · ISIN US01609WAR34 | 1,09 % |
Summe: | 12,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,710 EUR +0,050 EUR · +0,05 % · unbekannt |