Rentenfonds • Renten Emerging Markets
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D01 EUR DIS
- WKN
- A2H699
- ISIN
- AT0000A1YSJ1
• KVG
101,750 EUR
+0,210 EUR+0,21 %
Geld
101,750 EUR
Brief
105,320 EUR
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Fondsvolumen
141,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 2,60 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56 | 2,59 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37) Anleihe · WKN A19TCB · ISIN US01609WAU62 | 1,70 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S Anleihe · WKN A4EALS · ISIN US05971V2J35 | 1,57 % |
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99 | 1,54 % |
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19 | 1,48 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2011(41) Anleihe · WKN A1GWVZ · ISIN US4581X0BT40 | 1,39 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35) Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45 | 1,35 % |
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-T.Notes 25(25/28)Reg.S Anleihe · WKN A4D9PT · ISIN XS3046422542 | 1,35 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40) Anleihe · WKN A1AZLW · ISIN US02364WAW55 | 1,29 % |
| Summe: | 16,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D01 EUR DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Oposich, Peter Varga
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen141,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | 2,03 % | 2,01 % | 2,06 % | 2,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,58 % | -2,58 % | -2,58 % | -3,47 % | -19,27 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 108,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,32 | 101,32 | 97,18 | 89,40 | 87,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,56 | 103,06 | 101,51 | 97,01 | 97,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,16 % | -1,14 % | +2,69 % | +10,67 % | -5,04 % | – |
| Relativer Return | -0,47 % | -1,37 % | -1,12 % | -18,57 % | -29,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | -0,46 % | -0,09 % | -0,57 % | -0,59 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,16 % | +5,63 % | +3,75 % | +2,24 % | -13,17 % | -2,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,59 % | +0,48 % | +0,62 % | -0,30 % | – |
| Excess Return | +0,61 % | +2,33 % | +3,20 % | +6,01 % | -3,54 % | – |