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ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T

WKN A1W7PL

ISIN AT0000A13EG7

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A1W7PL

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A13EG7

gestern, 08:00:00 • KVG

100,590 EUR

-0,040 EUR-0,04 %

Geld

100,590 EUR

Brief

104,120 EUR

Fondsvolumen

276,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024) Anleihe · WKN 113492 · ISIN DE0001134922	1,86 %
INVERS. CMPC 14/24 REGS Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83	1,37 %
MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZR59 · ISIN XS1128996425	1,34 %
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06	1,20 %
Banco Inbursa S.A. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZKA1 · ISIN USP13296AL53	1,18 %
FST QUAN.MIN 20/27 144A Anleihe · WKN A282XH · ISIN US335934AT24	1,14 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/34) Anleihe · WKN A1Z9WP · ISIN US01609WAR34	1,09 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUZ · ISIN USG84228FN34	1,04 %
Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(23) Reg.S Anleihe · WKN A2RSTJ · ISIN XS1890684688	1,03 %
Bharti Airtel Intl (NL) B.V. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZJE6 · ISIN USN1384FAB15	1,03 %
Summe:	12,28 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A13EG7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,11 %	nein	–
AT0000A1YSK9	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,72 %	nein	–
AT0000A1YSJ1	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,72 %	nein	–
AT0000A28E21	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A2MKX2	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1PY56	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A13EH5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,11 %	nein	–
AT0000A13EF9	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden Emittenten gemäß ihrer ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsrisiken bewertet. Nur jene Unternehmen, in deren Geschäftspolitik die Verwaltungsgesellschaft eine ausreichende nachhaltige Ausrichtung erkennen kann (u.a. gemäß untenstehender Positivkriterien), können in das Investmentuniversum aufgenommen werden. Diese Analyse erfolgt durch interne Bewertung und Evaluierung sowie anhand von externem Research. Zusätzlich müssen diese Emittenten den Ausschlusskriterien des Fonds genügen, um investierbar zu sein.

Stammdaten zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Oposich
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
276,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,590 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,04 %	100,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,530 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T

Volatilität: 1 Monat
2,68 %
3 Monate
2,72 %
1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
2,97 %
5 Jahre
3,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-11,12 %
3 Jahre
-19,45 %
5 Jahre
-19,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,24
3 Monate
103,12
1 Jahr
108,88
3 Jahre
120,87
5 Jahre
120,87
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,58
3 Monate
100,58
1 Jahr
96,77
3 Jahre
96,77
5 Jahre
96,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,89
3 Monate
101,69
1 Jahr
102,45
3 Jahre
111,82
5 Jahre
111,07
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,68 %	2,72 %	3,22 %	2,97 %	3,23 %	–
Maximaler Verlust	-0,65 %	-2,46 %	-11,12 %	-19,45 %	-19,45 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	44,44 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,24	103,12	108,88	120,87	120,87	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,58	100,58	96,77	96,77	96,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,89	101,69	102,45	111,82	111,07	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-6,88 %
3 Jahre
-1,08 %
5 Jahre
-7,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+1,81 %
1 Jahr
-4,16 %
3 Jahre
-17,09 %
5 Jahre
-16,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,47 %
2022
-13,34 %
2021
-2,46 %
2020
+5,61 %
2019
+8,12 %
2018
-5,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,99 %
2 Jahre
-2,61 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,42 %
2 Jahre
-14,29 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
-5,13 %
5 Jahre
-5,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	-0,63 %	-6,88 %	-1,08 %	-7,39 %	–
Relativer Return	+1,08 %	+1,81 %	-4,16 %	-17,09 %	-16,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,08 %	+0,60 %	-0,35 %	-0,52 %	-0,29 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,47 %	-13,34 %	-2,46 %	+5,61 %	+8,12 %	-5,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,99 %	-2,61 %	+0,05 %	-0,38 %	-0,38 %	–
Excess Return	-6,42 %	-14,29 %	+0,40 %	-5,13 %	-5,94 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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