ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- WKN
- A2DHR3
- ISIN
- AT0000A1PY56
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.01.2025 Ausschüttend | 3,400 EUR |
30.01.2024 Ausschüttend | 3,400 EUR |
30.01.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56 | 1,74 % |
| BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,50 % |
Rumo Luxembourg Sàrl DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28ZLC · ISIN USL79090AC78 | 1,29 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L4SG · ISIN XS2914003533 | 1,28 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44) Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61 | 1,19 % |
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19 | 1,18 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/35) Reg.S Anleihe · WKN A3L6GC · ISIN USG01719AM89 | 1,07 % |
| STS CEMENT 24/34 REGS Anleihe · WKN A3LW1Q · ISIN USC86068AC47 | 1,07 % |
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A19Y49 · ISIN XS1803215869 | 1,05 % |
ADANI PORTS&SPECIAL ECO.ZO.LTD DL-NOTES 2020(20/27) REG.S Anleihe · WKN A280VC · ISIN USY00130VS35 | 1,04 % |
| Summe: | 12,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,020 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,05 % | 87,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 90,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,050 EUR 3,39 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,47 % | 3,08 % | 2,18 % | 2,53 % | 2,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -1,91 % | -2,04 % | -6,80 % | -18,99 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,98 | 86,98 | 89,76 | 90,47 | 107,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,20 | 84,82 | 84,82 | 84,04 | 84,04 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,61 | 86,21 | 87,56 | 87,02 | 93,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +0,65 % | +4,27 % | +7,28 % | -1,43 % | – |
| Relativer Return | +1,52 % | +4,58 % | -0,74 % | -18,44 % | -25,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,52 % | +1,50 % | -0,06 % | -0,56 % | -0,48 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,40 % | +4,02 % | +2,55 % | -12,90 % | -1,97 % | +6,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,81 % | +0,40 % | -0,36 % | +0,02 % | – |
| Excess Return | +0,96 % | +3,71 % | +3,15 % | -3,68 % | +0,22 % | – |