ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE -...

Fonds
104,350 EUR 0,00 0,00% 24.01.2020, 08:00:00
WKN: A2DHR3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1PY56 Schwerpunkt: Renten Mittle...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 108,010 ( n.a. ) Eröffnung 104,35 Hoch / Tief (heute) 104,35 / 104,35 Fondsvolumen 99,16 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020)
Geld 104,350 ( n.a. ) Vortag 104,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,35 / 96,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +8,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,35 EUR 0,00 0,00% 24.01. 08:00:00 104,350 / 108,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Mittlere Laufzeiten

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,20% +1,93% +8,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,15% +0,93% -1,16% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,15% +0,31% -0,10% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,97% +8,70% -5,00% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,95 +1,61 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,60% +5,13% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,18% 1,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,14% -0,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +1,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,13% +0,08% +0,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,35 104,35 104,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,11 102,33 96,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,80 102,96 100,66 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden Emittenten gemäß ihrer ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsrisiken bewertet. Nur jene Unternehmen, in deren Geschäftspolitik die Verwaltungsgesellschaft eine ausreichende nachhaltige Ausrichtung erkennen kann (u.a. gemäß untenstehender Positivkriterien), können in das Investmentuniversum aufgenommen werden. Diese Analyse erfolgt durch interne Bewertung und Evaluierung sowie anhand von externem Research. Zusätzlich müssen diese Emittenten den Ausschlusskriterien des Fonds genügen, um investierbar zu sein.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Auflagedatum 30.01.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (30.01.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,23% CNAC HK Finbridge Co Ltd 1,75% 14.06.2022
1,95% Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 03.06.2026
1,83% China Aoyuan Property Group Ltd 6,35% 11.01.2020
1,57% Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
1,52% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
1,51% Bank of China Ltd 5% 13.11.2024
1,50% 6,875% TURK TELEK. 19/25 REGS
1,46% Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,125% 13.05.2023
1,43% NBM US HOLDINGS INC
1,42% RONSHINE CHINA 11,250 AUG 22 21 REG
Stand: 30.12.2019

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
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