Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 V

WKN A1W7PM

ISIN AT0000A13EH5

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A1W7PM

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A13EH5

heute, 08:05:02 •

104,587 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

103,950 EUR

(490 Stk.)

Brief

104,989 EUR

(480 Stk.)

Fondsvolumen

276,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 V

Wertpapiername	Anteil
INVERS. CMPC 14/24 REGS Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83	1,76 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3SZ · ISIN US45906M3D11	1,73 %
MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZR59 · ISIN XS1128996425	1,26 %
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06	1,13 %
Banco Inbursa S.A. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZKA1 · ISIN USP13296AL53	1,10 %
FST QUAN.MIN 20/27 144A Anleihe · WKN A282XH · ISIN US335934AT24	1,09 %
Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R1LP · ISIN USP2195VAP06	1,07 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/34) Anleihe · WKN A1Z9WP · ISIN US01609WAR34	1,05 %
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S Anleihe · WKN A3K05G · ISIN XS2430287362	0,98 %
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 10(25) Reg.S Anleihe · WKN A1A2QM · ISIN XS0551307100	0,97 %
Summe:	12,14 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A13EH5 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,11 %	nein	–
AT0000A1YSK9	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,72 %	nein	–
AT0000A1YSJ1	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,72 %	nein	–
AT0000A28E21	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A2MKX2	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1PY56	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A13EG7	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,11 %	nein	–
AT0000A13EF9	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 V

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 V

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden Emittenten gemäß ihrer ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsrisiken bewertet. Nur jene Unternehmen, in deren Geschäftspolitik die Verwaltungsgesellschaft eine ausreichende nachhaltige Ausrichtung erkennen kann (u.a. gemäß untenstehender Positivkriterien), können in das Investmentuniversum aufgenommen werden. Diese Analyse erfolgt durch interne Bewertung und Evaluierung sowie anhand von externem Research. Zusätzlich müssen diese Emittenten den Ausschlusskriterien des Fonds genügen, um investierbar zu sein.

Stammdaten zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 V

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Oposich
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
276,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,470 EUR +0,150 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,14 %	104,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,660 EUR 3,38 %
München Echtzeit	–	104,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:54:11 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	103,950 EUR heute, 07:45:02 · 490 Stk.	104,990 EUR heute, 07:45:02 · 490 Stk.	1,040 EUR 0,99 %
gettex Echtzeit	–	104,587 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:02 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	103,950 EUR heute, 08:18:15 · 490 Stk.	104,989 EUR heute, 08:18:15 · 480 Stk.	1,039 EUR 0,99 %
Baader Bank Echtzeit	–	104,470 EUR -0,001 EUR · -0,00 % heute, 08:02:04 · unbekannt	-0,001 EUR · -0,00 %	103,950 EUR heute, 08:02:04 · 490 Stk.	104,989 EUR heute, 08:02:04 · 490 Stk.	1,039 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 V

Volatilität: 1 Monat
2,39 %
3 Monate
2,64 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-11,11 %
3 Jahre
-19,45 %
5 Jahre
-19,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,97
3 Monate
106,69
1 Jahr
112,65
3 Jahre
124,31
5 Jahre
124,31
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,07
3 Monate
104,07
1 Jahr
100,13
3 Jahre
100,13
5 Jahre
100,13
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,45
3 Monate
105,24
1 Jahr
106,05
3 Jahre
115,38
5 Jahre
114,28
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,39 %	2,64 %	3,30 %	3,60 %	3,22 %	–
Maximaler Verlust	-0,86 %	-2,46 %	-11,11 %	-19,45 %	-19,45 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,97	106,69	112,65	124,31	124,31	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,07	104,07	100,13	100,13	100,13	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,45	105,24	106,05	115,38	114,28	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Resp.Bond EM Corporate R01 V

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-6,13 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-7,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-4,84 %
3 Jahre
-17,36 %
5 Jahre
-17,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,09 %
2022
-13,34 %
2021
-2,45 %
2020
+5,60 %
2019
+8,20 %
2018
-5,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,61 %
2 Jahre
-2,61 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,31 %
2 Jahre
-14,19 %
3 Jahre
-5,08 %
4 Jahre
-4,71 %
5 Jahre
-6,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,37 %	-0,38 %	-6,13 %	-0,70 %	-7,20 %	–
Relativer Return	+0,38 %	+0,37 %	-4,84 %	-17,36 %	-17,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,38 %	+0,12 %	-0,41 %	-0,53 %	-0,32 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,09 %	-13,34 %	-2,45 %	+5,60 %	+8,20 %	-5,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,61 %	-2,61 %	-0,48 %	-0,35 %	-0,39 %	–
Excess Return	-5,31 %	-14,19 %	-5,08 %	-4,71 %	-6,03 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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