Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR

WKN
A2QLZN
ISIN
AT0000A2MKX2
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2QLZN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A2MKX2
KVG
92,310 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
92,310 EUR
Brief
95,550 EUR
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Fondsvolumen
203,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
1,83 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3L4JB · ISIN XS2913968363
1,79 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,52 %
Rumo Luxembourg Sàrl DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZLC · ISIN USL79090AC78
1,52 %
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61
1,45 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4SG · ISIN XS2914003533
1,34 %
Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z07K · ISIN XS1117297355
1,33 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S
Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81
1,31 %
Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LX0W · ISIN SK4000025201
1,29 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L21S · ISIN US459058LL50
1,26 %
Summe:14,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Oposich, Peter Varga
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    203,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR

Volatilität
1 Monat
5,14 %
3 Monate
3,09 %
1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
2,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-2,04 %
3 Jahre
-8,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
92,70
3 Monate
92,83
1 Jahr
92,83
3 Jahre
92,83
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,94
3 Monate
90,94
1 Jahr
87,96
3 Jahre
81,72
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
91,92
3 Monate
92,19
1 Jahr
91,15
3 Jahre
87,74
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - I01 EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+5,13 %
3 Jahre
+3,19 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,78 %
3 Monate
+10,39 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-15,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,78 %
3 Monate
+3,35 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,48 %
2024
+4,04 %
2023
+2,54 %
2022
-12,91 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,67 %
2 Jahre
+2,76 %
3 Jahre
+1,82 %
4 Jahre
-3,86 %
5 Jahre
10 Jahre