Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 SEK

WKN
A2N9FM
ISIN
AT0000A24UX5
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2N9FM
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A24UX5
103,307 EUR
-0,034 EUR-0,03 %
Geld
103,307 EUR
Brief
106,925 EUR
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Fondsvolumen
416,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 SEK

WertpapiernameAnteil
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3LAQ8 · ISIN XS2549543499
1,08 %
NORDEA BK 16/26 MTN
Anleihe · WKN A1848L · ISIN XS1477568106
1,04 %
4% BANQUE POSTALE BDS 03.05.28 SEN(126657524)
Anleihe · WKN A3LG7T · ISIN FR001400HOZ2
1,04 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)
Anleihe · WKN A3LMP0 · ISIN XS2673437484
1,03 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)
Anleihe · WKN A3LEFR · ISIN XS2589790109
1,02 %
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TWR · ISIN XS1734066811
0,97 %
MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S
Anleihe · WKN A3LY3N · ISIN XS2825486074
0,95 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LEHV · ISIN XS2589713614
0,93 %
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LRPU · ISIN XS2725957042
0,90 %
Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LJCW · ISIN XS2628785466
0,89 %
Summe:9,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 SEK

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 SEK

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 SEK

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Cech, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    416,11 Mio. EUR
  • Währung
    SEK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 SEK

Volatilität
1 Monat
14,88 %
3 Monate
11,33 %
1 Jahr
7,51 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
-5,55 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
-7,62 %
5 Jahre
-13,32 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.148,78
3 Monate
1.166,91
1 Jahr
1.193,05
3 Jahre
1.193,05
5 Jahre
1.193,05
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.115,21
3 Monate
1.102,13
1 Jahr
1.101,34
3 Jahre
978,06
5 Jahre
978,06
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.129,94
3 Monate
1.132,00
1 Jahr
1.149,44
3 Jahre
1.088,80
5 Jahre
1.089,37
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 SEK

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,16 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+5,20 %
3 Jahre
+7,37 %
5 Jahre
+1,00 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,14 %
2024
+4,58 %
2023
+6,27 %
2022
-14,12 %
2021
-1,00 %
2020
+1,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,38 %
2 Jahre
+3,20 %
3 Jahre
+9,20 %
4 Jahre
+6,02 %
5 Jahre
+5,54 %
10 Jahre