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ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 V

WKN A2N9FM

ISIN AT0000A24UX5

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2N9FM

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A24UX5

gestern, 08:00:00 •

93,218 EUR

+0,539 EUR+0,58 %

Geld

93,218 EUR

Brief

96,481 EUR

Fondsvolumen

404,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 V

Wertpapiername	Anteil
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26) Anleihe · WKN A285C5 · ISIN DK0030467105	1,00 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCK5 · ISIN XS2572989650	0,99 %
NORDEA BK 16/26 MTN Anleihe · WKN A1848L · ISIN XS1477568106	0,98 %
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Notes 2017(23) Anleihe · WKN A19SJH · ISIN XS1720806774	0,97 %
Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A1907N · ISIN XS1801129286	0,96 %
Fonterra Co-Operative Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A188S4 · ISIN XS1515173315	0,94 %
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R7MG · ISIN XS2051494222	0,92 %
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K52N · ISIN XS2485553866	0,83 %
Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/32) Anleihe · WKN A3K9DU · ISIN XS2528341766	0,81 %
Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) Anleihe · WKN A28XZ9 · ISIN AT0000A2GLA0	0,78 %
Summe:	9,18 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A24UX5 (dieser Fonds)	SEK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A1YSF9	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A1YSD4	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A28E39	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,30 %	nein	–
AT0000A1YSG7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YSE2	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YSC6	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0PHK2	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A0PHJ4	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A0PHH8	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,71 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 V

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 V

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 V

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
404,82 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
14. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.044,660 SEK +5,320 SEK · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+5,320 SEK · +0,51 %	1.044,660 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.081,230 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt	36,570 SEK 3,38 %
KVG Echtzeit	–	93,218 EUR +0,539 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,539 EUR · +0,58 %	93,218 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,481 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,263 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 V

Volatilität: 1 Monat
11,26 %
3 Monate
10,27 %
1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-4,83 %
1 Jahr
-7,23 %
3 Jahre
-13,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.054,28
3 Monate
1.068,57
1 Jahr
1.068,57
3 Jahre
1.128,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.016,92
3 Monate
1.015,34
1 Jahr
978,06
3 Jahre
978,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.031,23
3 Monate
1.036,76
1 Jahr
1.016,69
3 Jahre
1.067,91
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,26 %	10,27 %	8,56 %	7,48 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,33 %	-4,83 %	-7,23 %	-13,32 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.054,28	1.068,57	1.068,57	1.128,31	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.016,92	1.015,34	978,06	978,06	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.031,23	1.036,76	1.016,69	1.067,91	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 V

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
-7,68 %
3 Jahre
-5,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,43 %
2022
-14,12 %
2021
-1,00 %
2020
+1,78 %
2019
+5,73 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,01 %
2 Jahre
-4,11 %
3 Jahre
-3,60 %
4 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	+1,24 %	-7,68 %	-5,17 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,43 %	-14,12 %	-1,00 %	+1,78 %	+5,73 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,12 %	-0,27 %	-0,16 %	-0,04 %	–	–
Excess Return	-1,01 %	-4,11 %	-3,60 %	-1,10 %	–	–

Werbehinweise
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