Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

WKN
A0ML9K
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A03951
KVG
93,340 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
93,340 EUR
Brief
94,050 EUR
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Fondsvolumen
352,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Laufende Kosten0,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.04.2024
Ausschüttend
2,600 EUR
27.04.2023
Ausschüttend
0,950 EUR
28.04.2022
Ausschüttend
0,190 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043
1,87 %
CIE F.FONCIER04-24FLR MTN
Anleihe · WKN A0DJWU · ISIN FR0010101832
1,55 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24)
Anleihe · WKN A0DEEL · ISIN XS0203712939
1,10 %
EUROF.SCIENTIF. 17/241,08 %
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)
Anleihe · WKN A3LNF8 · ISIN CH1290222392
1,08 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)
Anleihe · WKN A3LJT7 · ISIN DE000A3LJT71
1,05 %
INTESA SANP. 23/26
Anleihe · WKN A3LP4D · ISIN IT0005536419
1,05 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K9DR · ISIN XS2534276808
1,04 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19CNK · ISIN FR0013234689
1,04 %
EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR1,04 %
Summe:11,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Cech, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    352,73 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS