Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC
- WKN
- A2H9H4
- ISIN
- AT0000A1XLU5
• KVG
107,080 EUR
+0,120 EUR+0,11 %
Geld
107,080 EUR
Brief
107,890 EUR
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Fondsvolumen
302,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,19 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN | 2,22 % |
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3 | 1,62 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) Anleihe · WKN A1AYD7 · ISIN FR0010913749 | 1,58 % |
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380 | 1,53 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523 | 1,53 % |
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4ECQR · ISIN XS3094269241 | 1,53 % |
UBS GROUP AG EO-FLR MED.TRM.NTS.2021(25/26) Anleihe · WKN A3KYFJ · ISIN CH1142231682 | 1,47 % |
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103 | 1,40 % |
BPCE S.A. EO-Zo Obl. 2014(26) Anleihe · WKN A1ZWVS · ISIN FR0011952647 | 1,40 % |
Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27) Anleihe · WKN A4D78L · ISIN FR001400Y1H8 | 1,31 % |
| Summe: | 15,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Cech, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen302,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,29 % | 0,28 % | 0,45 % | 0,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,09 % | -0,09 % | -0,31 % | -4,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,81 | 106,42 | 104,72 | 96,63 | 96,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,93 | 106,71 | 105,97 | 102,21 | 101,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,60 % | +3,02 % | +11,65 % | +7,42 % | – |
| Relativer Return | -1,80 % | -2,11 % | +4,17 % | +9,51 % | +16,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,80 % | -0,71 % | +0,34 % | +0,25 % | +0,25 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,46 % | +4,19 % | +3,76 % | -3,06 % | -0,14 % | +0,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | +4,50 % | +3,71 % | +3,47 % | +2,62 % | – |
| Excess Return | +0,36 % | +3,07 % | +5,29 % | +10,12 % | +8,79 % | – |