Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC

WKN: A2H9H4
A2H9H4

ISIN: AT0000A1XLU5
AT0000A1XLU5

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2H9H4
A2H9H4

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1XLU5
AT0000A1XLU5

gestern, 08:00:00 • KVG

104,160 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

104,160 EUR

Brief

104,950 EUR

Fondsvolumen

400,51 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,19 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043	1,81 %
4.122% CRED.AGR. FRN 07.03.25 SEN(125482438) Anleihe · WKN A3LE13 · ISIN FR001400GDG7	1,75 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) Anleihe · WKN A1AYD7 · ISIN FR0010913749	1,31 %
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19EJR · ISIN XS1578212299	1,29 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K84J · ISIN XS2526860965	1,28 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R5K9 · ISIN XS2033351995	1,22 %
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103	1,16 %
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LNF8 · ISIN CH1290222392	1,07 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24) Anleihe · WKN A0DEEL · ISIN XS0203712939	1,07 %
INTESA SANP. 23/26 Anleihe · WKN A3LP4D · ISIN IT0005536419	1,03 %
Summe:	12,99 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1XLU5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1XLX9	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,13 %	nein	–
AT0000A1XLW1	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,13 %	nein	–
AT0000A1XM19	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,13 %	nein	–
AT0000A1XLZ4	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,13 %	nein	–
AT0000A1XLY7	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,13 %	nein	–
AT0000A1XQQ2	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,16 %	nein	–
AT0000A39MA8	EUR	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	–
AT0000A1XLV3	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1XLT7	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,19 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0WLX3	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000A03969	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000A03951	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
400,51 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,160 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	104,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,790 EUR 0,75 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,27 %
1 Jahr
0,37 %
3 Jahre
0,81 %
5 Jahre
0,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-4,10 %
5 Jahre
-4,17 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,17
3 Monate
104,17
1 Jahr
104,17
3 Jahre
104,17
5 Jahre
104,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,76
3 Monate
102,84
1 Jahr
99,57
3 Jahre
96,63
5 Jahre
96,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,95
3 Monate
103,52
1 Jahr
101,83
3 Jahre
99,79
5 Jahre
100,01
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,24 %	0,27 %	0,37 %	0,81 %	0,87 %	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,03 %	-0,05 %	-4,10 %	-4,17 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	63,89 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,76	102,84	99,57	96,63	96,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,95	103,52	101,83	99,79	100,01	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+4,61 %
3 Jahre
+3,39 %
5 Jahre
+3,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-1,97 %
3 Jahre
+9,30 %
5 Jahre
+10,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,07 %
2023
+3,76 %
2022
-3,06 %
2021
-0,14 %
2020
+0,46 %
2019
+1,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
+6,33 %
3 Jahre
+1,97 %
4 Jahre
+1,94 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+7,59 %
3 Jahre
+4,83 %
4 Jahre
+5,60 %
5 Jahre
+5,21 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,40 %	+1,29 %	+4,61 %	+3,39 %	+3,71 %	–
Relativer Return	-1,31 %	-2,90 %	-1,97 %	+9,30 %	+10,25 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,31 %	-0,98 %	-0,17 %	+0,25 %	+0,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,07 %	+3,76 %	-3,06 %	-0,14 %	+0,46 %	+1,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,35 %	+6,33 %	+1,97 %	+1,94 %	+1,18 %	–
Excess Return	+0,51 %	+7,59 %	+4,83 %	+5,60 %	+5,21 %	–