ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR DIS
- WKN
- A2H9H3
- ISIN
- AT0000A1XLT7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.04.2025 Ausschüttend | 2,250 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 2,600 EUR |
27.04.2023 Ausschüttend | 0,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 2,57 % |
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJVR · ISIN AT0000A3GRJ6 | 2,50 % |
SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) Anleihe · WKN A2RS2T · ISIN XS1894534343 | 1,83 % |
Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z6CY · ISIN XS1288849471 | 1,59 % |
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3 | 1,32 % |
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26) Anleihe · WKN A3LMP2 · ISIN XS2676816940 | 1,31 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) Anleihe · WKN A1AYD7 · ISIN FR0010913749 | 1,30 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523 | 1,30 % |
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380 | 1,26 % |
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4ECQR · ISIN XS3094269241 | 1,26 % |
| Summe: | 16,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,920 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 100,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 101,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,760 EUR 0,75 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,25 % | 0,30 % | 0,64 % | 0,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,04 % | -0,06 % | -1,90 % | -4,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,90 | 102,59 | 102,59 | 102,59 | 102,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,64 | 100,34 | 99,37 | 96,50 | 96,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,75 | 101,09 | 101,03 | 99,28 | 99,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,78 % | +3,80 % | +9,50 % | +7,66 % | – |
| Relativer Return | +1,72 % | +4,34 % | +4,46 % | +15,51 % | +22,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,72 % | +1,43 % | +0,36 % | +0,40 % | +0,34 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,69 % | +4,19 % | +3,76 % | -3,07 % | -0,13 % | +0,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,94 % | +5,14 % | +3,79 % | +3,20 % | +2,70 % | – |
| Excess Return | +0,58 % | +3,61 % | +7,57 % | +9,36 % | +9,14 % | – |