Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-DYNAMISCH - T CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

•
137,377 EUR
-0,896 EUR-0,65 %
Geld
137,377 EUR
Brief
144,245 EUR
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Fondsvolumen
128,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,04 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - T CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
4,73 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27)
Anleihe · WKN A383B1 · ISIN DE000A383B10
4,48 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,27 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(27)
Anleihe · WKN A1HBXS · ISIN EU000A1HBXS7
3,54 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(27)
Anleihe · WKN A351Y9 · ISIN DE000A351Y94
3,46 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
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Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,23 %
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Anleihe · WKN 197309 · ISIN XS0093667334
3,20 %
Block
Aktie · WKN A143D6 · ISIN US8522341036
3,02 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
2,74 %
Summe:35,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - T CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - T CHF ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - T CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Schmitt, Philip Bold
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    128,85 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
14,70 %
3 Monate
14,75 %
1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
10,77 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-8,19 %
3 Jahre
-11,02 %
5 Jahre
-16,79 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,75
3 Monate
132,85
1 Jahr
135,60
3 Jahre
135,60
5 Jahre
135,60
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
124,87
3 Monate
124,49
1 Jahr
116,04
3 Jahre
94,04
5 Jahre
94,04
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
127,90
3 Monate
128,91
1 Jahr
127,26
3 Jahre
115,24
5 Jahre
109,69
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,70 %14,75 %13,87 %10,77 %9,58 %–
Maximaler Verlust-2,32 %-6,01 %-8,19 %-11,02 %-16,79 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %56,67 %–
Höchstkurs (in EUR)130,75132,85135,60135,60135,60–
Tiefstkurs (in EUR)124,87124,49116,0494,0494,04–
Durchschnittspreis (in EUR)127,90128,91127,26115,24109,69–

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,82 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
+6,60 %
3 Jahre
+35,16 %
5 Jahre
+32,71 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-6,92 %
1 Jahr
-10,43 %
3 Jahre
-21,28 %
5 Jahre
-27,62 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+4,02 %
2025
+10,49 %
2024
+6,94 %
2023
+13,08 %
2022
-7,68 %
2021
+12,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52
2 Jahre
+0,45
3 Jahre
+0,65
4 Jahre
+0,80
5 Jahre
+0,37
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+7,28 %
2 Jahre
+11,51 %
3 Jahre
+23,90 %
4 Jahre
+34,62 %
5 Jahre
+18,60 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,82 %-2,19 %+6,60 %+35,16 %+32,71 %–
Relativer Return-2,03 %-6,92 %-10,43 %-21,28 %-27,62 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,03 %-2,36 %-0,91 %-0,66 %-0,54 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,02 %+10,49 %+6,94 %+13,08 %-7,68 %+12,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52+0,45+0,65+0,80+0,37–
Excess Return+7,28 %+11,51 %+23,90 %+34,62 %+18,60 %–