Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H
- WKN
- A2PB18
- ISIN
- LU1939236318
•
820,827 EUR
+15,669 EUR+1,95 %
Geld
820,827 EUR
Brief
861,874 EUR
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Fondsvolumen
112,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(27) Anleihe · WKN A1G19C · ISIN XS0755873253 | 4,86 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2011(26) Anleihe · WKN A1GVVF · ISIN EU000A1GVVF8 | 4,83 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6 | 4,82 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 4,73 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,87 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,24 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,19 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 2,13 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 2,11 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,06 % |
| Summe: | 32,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Schmitt, Philip Bold
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen112,46 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,67 % | 13,31 % | 12,09 % | 9,61 % | 8,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -6,56 % | -6,56 % | -10,88 % | -15,34 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 704,56 | 704,56 | 597,07 | 516,35 | 516,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 735,80 | 736,17 | 685,93 | 618,06 | 596,79 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,06 % | -0,49 % | +26,56 % | +47,74 % | +49,90 % | – |
| Relativer Return | -5,15 % | -5,12 % | +0,32 % | -9,26 % | -16,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,15 % | -1,74 % | +0,03 % | -0,27 % | -0,30 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,22 % | +14,11 % | +8,20 % | +14,01 % | -6,92 % | +13,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,82 % | +0,85 % | +0,91 % | +0,88 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | +22,01 % | +19,37 % | +30,17 % | +35,51 % | +26,71 % | – |



