Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

820,827 EUR
+15,669 EUR+1,95 %
Geld
820,827 EUR
Brief
861,874 EUR
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Fondsvolumen
112,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(27)
Anleihe · WKN A1G19C · ISIN XS0755873253
4,86 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2011(26)
Anleihe · WKN A1GVVF · ISIN EU000A1GVVF8
4,83 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6
4,82 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)
Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7
4,73 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
2,87 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,24 %
Morgan Stanley
Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486
2,19 %
Goldman Sachs
Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040
2,13 %
Eni
Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476
2,11 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,06 %
Summe:32,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Schmitt, Philip Bold
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    112,46 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
12,67 %
3 Monate
13,31 %
1 Jahr
12,09 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
8,84 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,22 %
3 Monate
-6,56 %
1 Jahr
-6,56 %
3 Jahre
-10,88 %
5 Jahre
-15,34 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
755,97
3 Monate
755,97
1 Jahr
755,97
3 Jahre
755,97
5 Jahre
755,97
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
704,56
3 Monate
704,56
1 Jahr
597,07
3 Jahre
516,35
5 Jahre
516,35
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
735,80
3 Monate
736,17
1 Jahr
685,93
3 Jahre
618,06
5 Jahre
596,79
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,67 %13,31 %12,09 %9,61 %8,84 %
Maximaler Verlust-2,22 %-6,56 %-6,56 %-10,88 %-15,34 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)755,97755,97755,97755,97755,97
Tiefstkurs (in EUR)704,56704,56597,07516,35516,35
Durchschnittspreis (in EUR)735,80736,17685,93618,06596,79

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - SIA-T CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,06 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
+26,56 %
3 Jahre
+47,74 %
5 Jahre
+49,90 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,15 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
-9,26 %
5 Jahre
-16,39 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,15 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,22 %
2025
+14,11 %
2024
+8,20 %
2023
+14,01 %
2022
-6,92 %
2021
+13,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,82 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+22,01 %
2 Jahre
+19,37 %
3 Jahre
+30,17 %
4 Jahre
+35,51 %
5 Jahre
+26,71 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,06 %-0,49 %+26,56 %+47,74 %+49,90 %
Relativer Return-5,15 %-5,12 %+0,32 %-9,26 %-16,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,15 %-1,74 %+0,03 %-0,27 %-0,30 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,22 %+14,11 %+8,20 %+14,01 %-6,92 %+13,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,82 %+0,85 %+0,91 %+0,88 %+0,55 %
Excess Return+22,01 %+19,37 %+30,17 %+35,51 %+26,71 %